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许多交易者花费数月甚至数年的时间,从一个交易系统换到另一个交易系统,不断亏损,却没有意识到主要重点不应该是寻找完美的交易系统,而是培养良好的心态,提高交易水平。
相反,他们不断尝试各种可能的指标,却没有取得真正的长期进展。每个开始交易的人都有赚大钱的愿望,但你必须明白,要想成功,你需要的不仅仅是一套交易系统,你还需要知道如何执行你的系统、如何管理风险、如何管理你的情绪等等。
《建立交易心态指南》是一本基于对我和其他交易者有效的指南,但阅读本指南并不能保证成功。你是唯一对你的交易和结果负责的人。
关注风险必须是你的第一要务。风险是交易的主要特征。这是交易与朝九晚五的普通工作的主要区别。在朝九晚五的工作中,你通常会去上班,做好本职工作,然后每月领取薪水。你一般不会冒任何风险。你可能表现不佳,有时会被解雇。你可以表现出色,有时你的月薪会增加;但归根结底,你拿着月薪,没有任何风险。
交易则不同。赢与亏都要承担风险。没有风险就不可能赚钱。显然,经过深思熟虑的风险和愚蠢的风险之间存在很大的区别。在每一笔交易中,你都要冒资本的 % 的风险,以赚取% 的利润。你能赚多少钱取决于你的风险回报率和胜率。你的风险管理技能越高,你的交易就越有效。更好地进场。更好地退出。更好的交易管理。强大的交易优势让你成为优秀的交易者。强大的交易优势加上高超的风险管理技巧,让你势不可挡。
在朝九晚五的工作中,你用时间以线性方式赚钱。而在交易中,你用金钱以指数方式赚钱。在积累了一定的技能和经验后,你就有可能在交易中用更短的时间持续赚取更多的钱。问题在于,大多数交易者对风险不够重视。大多数人根本不关心风险。
他们主要关注的是钱:
- 我想赢一百万美元。
- 我想在一个月内将200美元变成200000美元。
很少有人会想:
- 下一次交易我将冒1%的风险。
- 如果风险回报比为1:2,我需要33%的胜率才能实现收支平衡,
- 如果每笔交易的风险为1%,我需要x笔交易才能在月底达到y% 的胜率。
交易者过于关注获取更多资金,而忽视了风险,最终导致损失更多资金。举例来说,如果你想在短时间内(6个月)将小额资金(500美元)变成大额资金(500000美元),你将不得不大幅提高风险。
风险越高,出现以下情况的几率就越大:
1. 更高的损失
2. 情绪崩溃
交易是一种概率游戏。你不可能每次都赢。也不可能每次都亏。你可以长期连胜。你可以长期连败。但连胜终将结束。
要想取得长期成功,就必须在短期内保持稳定。你不能假装6个月足以建立你的交易账户。
回到上一个例子,如果你每笔交易的风险在账户的10%/20%之间,并且出现亏损,那么在余额如此少的情况下重建账户将更加困难。
你的情绪会受到影响,因为你投入的资金越多,你的心态就会受到越大的影响。风险越高,你往往会犯更多的错误,比如违反规则、让输家跑掉、过早地放弃赢家,最终一次又一次地破坏你的计划和系统。
然后,如果你损失了更多的钱,你就会感觉很糟糕,你想立即弥补损失的钱,所以你可能会开始进行糟糕的交易(与你的系统不同步),或者更糟糕的是冒更大的风险(报复性交易)。
贪婪通常是交易者失败的首要原因。
当你开始交易时,第一条规则就是生存。你必须考虑如何保住你的资本。当你有了保护资金的计划后,你就可以开始考虑如何获得更多资金。
事实上,大多数交易者在做交易时都认为这是一种彩票,所以他们只顾着发财,而没有为长期发展制定任何技能或计划,直到他们被巨额亏损烧毁。
这些交易者中的很大一部分会继续冒更大的风险,炸掉更多的账户,直到他们无法忍受而放弃交易。另一方面,一小部分交易者明白应该把重点放在其他方面,于是他们开始换位思考。这些交易者最终取得了长期的成功。
交易者真正的收益来自于长期的执行和多年的辛勤工作。一致性是衡量成功的真正标准。
每月赚取3%的交易者比反复赚取+10%、-9%的不稳定交易者赚得更多。
稳定收益 → 稳定增长
持续增长 → 复合效应
复合效应 → 交易成功
这才是你需要的真正工具,能显著提高你的风险管理和执行技能。
你知道你不可能在每笔交易中都获胜,因为你无法预测未来。事实上,要成为一名成功的交易者,你需要有交易优势。但是,如果你不能赢得每一笔交易,那么不管设置有多好,你都有可能在下一笔交易中输掉。这就是为什么你需要长期执行你的优势,才能看到你期望的结果。
根据你的优势,你需要与市场的不确定性和众多交易者竞争。短期内,你可能会连续亏掉1、2、3、4......笔交易。对你来说,重要的是你的长期收益。交易是一个长期的游戏。这就是为什么像前面的例子那样,每次交易冒10/20%的风险在大多数情况下都是坏事的原因之一。
- 短期 → 市场不确定性
- 长期 → 你的优势预期
想想抛硬币吧。
你有50%的机会掷出正面,但没有什么能阻止硬币在接下来的5次掷硬币中连续掷出5次反面。
需要记住的重要一点是,抛掷硬币的次数越多,正面的概率就越接近50%。
头10次掷出正面的概率为20%,但只要继续掷,概率就会接近50%。
抛掷1000次后,正面的概率在49%/51%之间。
你的交易优势也是一样。
如果你的优势预期是60%的胜率,那么在连续几次亏损后,你就不应该担心。
在硬币的例子中,你掷硬币的次数越多,你就越接近反面的期望值,也就是50%。
同时,你执行交易优势的次数越多,你就越接近交易优势的胜率预期,在这个例子中就是60%。
风险管理技能来了。要想在长期交易生涯中取得成功,你就必须控制风险。如果你的交易账户在3次亏损后就岌岌可危,你就不能妄称成功。
设置风险管理的最常见步骤有:
1. 决定每次交易的风险百分比(如果你是剥头皮交易者/日内交易者/波段交易者,风险百分比通常在1%-3%之间)。
2. 进行交易时,以点为单位计算止损和止盈。
3. 通过点值、手数和每笔交易的风险百分比计算手数。
4. 每笔交易都要重复计算。
这完全取决于交易者。
有人在风险较低的情况下交易得更好,有人则希望根据自己的交易计划承担更高的风险。没有什么是确定的。要成为一名成功的交易者,并不是只有一种方法。你的选择和决定决定了你的未来。
记住,你不可能每笔交易都赢。否则,每一个成功的交易者都会冒着比每笔交易平均风险%高得多的风险。
不要低估风险管理。风险管理是优秀交易者与卓越交易者的分水岭。
一个优秀的交易者可以一次又一次地赚取巨额利润,但却会因为风险管理技巧不佳而损失部分利润。而卓越的交易者则会利用自己的风险管理技能,最大限度地扩大赢利,减少损失。
例如,一名优秀的交易员凭借其交易优势,每月可能赚取5%的收益,但他的风险选择不当,只能赚取3%的收益。
一个拥有同样交易优势,但具有良好风险管理技能的卓越交易者,可以达到甚至超过5%。
交易优势固然好,但如果没有风险管理,它几乎毫无用处。
如果说概率思维应该是你的理想心态,那么提高成功几率应该是你首先要做的事情。这就是风险回报比和胜率发挥作用的原因。
第四篇完
交易者常犯的错误是混淆分析与交易。他们把大部分时间都花在分析图表、研究形态和未来可能出现的情况上,该行动时却不行动。
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