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如何从温文尔雅的投资者转变为超级交易者?清楚地思考。制定相应的计划。完全投入。没有人比传奇交易教育家和作家Van K. Tharp的<Super Trader: Make Consistent Profits in Good and Bad Markets >一书更适合帮助你实现这一转变。
Tharp以其敏锐的洞察力和精湛的技术吸引了众多投资者阅读他的书籍并参加他的研讨会,他为成为一名成功的全职交易者提供了一套全面的方法。他的系统融合了投资心理学和稳健的交易实践,是在牛市和熊市中都能取得最佳业绩的秘诀。
利用《超级交易员》一书中的经验,你将像对待小型企业一样对待交易:现实、系统、热情。根据自己数十年的经验,Tharp制定了一个简单的计划,旨在帮助任何人掌握市场。
♦掌握交易心理
♦制定"商业计划",指导你交易的工作文件
♦根据你的个人需求和技能制定交易系统
♦制定头寸大小策略以实现你的目标
♦不断监控自己,将错误降到最低
成为超级交易员所带来的回报,无论是财务回报还是个人回报,都会让你觉得自己可以一跃而上。无论你的技术水平如何,Tharp都将为你提供在这个大多数人都会失败的领域取得成功的公式。
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谋定而后动:交易计划永远是塑造成功的关键要素
#交易计划的要点#
当有人给你提出关于市场行情的建议或想法时,你会如何应对?你会感到兴奋和充满热情,还是会突然对此表示怀疑,不相信提出建议的人?有时候你可能会采取行动,有时候可能会怀抱疑虑,而这实际上具体取决于信息的来源。
更好的方法是观察这些信息是否适用于你的交易计划。如果适用,你可以根据交易计划的标准进行进一步评估;如果不适用,那就果断地放弃这些信息,并直截了当地表示:“对于这方面,我了解得不够。”
对于热心的建议,唯一正确的回应是判断该建议是否符合你的交易计划。如果符合,那就可以进一步评估。但是,盲目相信所谓专家的言论,如盲目购买日本股票ETF,这种做法是不明智的。
上述建议实际上是对你的交易计划进行一次检验。你是否拥有一个能够指导你处理“稳赚不赔”投资建议的计划?如果没有,现在就应该开始制定。交易计划是一份全面的商业计划,用于指导你的交易活动。
以下简单地列出了需要纳入交易计划的一些要点。这个大纲主要针对那些自主交易或投资的个人,经营交易业务的人则需要更详尽的规划:
♦你的使命是什么?交易背后的真正动机是什么?
♦你的目标和目的是什么?如果连目标都没有,达成目标便无从谈起。
♦你对交易和市场的看法是什么?你交易的不是市场,而是自己对市场的看法。因此,最好确定自己到底持有哪些看法。
♦影响全球市场的宏观环境是什么?你是否拥有能适应宏观环境的具体交易计划?
♦你的交易策略是什么?收益期望值是多少?你通过哪些系统设置确定入场点位?你进入市场的信号是什么?你能够承受的最大损失是多少?如何确定它的大小?你采取什么方法获利?这种方法的收益期望值是多少?
♦你的头寸调整策略是什么?
♦你可能在计划执行过程中面临的主要心理问题有哪些?通过哪些心理调整方法来应对这些问题?
♦你每天有哪些必做的功课?
♦你的自我教育计划是什么?你计划如何不断提升自我能力?
♦你的应急计划是什么?哪些地方可能出错?如何处理每一个出错的地方?
♦你的收支预算计划是什么?这些计划是否切合实际?
还有哪些其他系统对你来说比较重要,你如何规划这些系统?例如,保持数据准确性的系统、向家人或客户阐述交易结果的系统、进行研究的系统、记录交易和财务的系统,等等。这些系统都非常重要。
#详细说明#
建立一个包含上述内容的系统是至关重要的,因此我将其视为交易员的首要要求。接下来,我将从上述列举的要点中选择最重要的几点进行更详细的说明:
(一)你的目标是什么:如果你连具体目标都不清楚,就无法开始谈论如何实现目标。大多数人没有仔细考虑自己的目标,不知道期望的回报率是多少,能够接受的亏损幅度是多少。然而,如果目标不明确,你就无法建立任何交易系统,至少无法建立一个符合你自己意愿的系统。举个例子,假设你的目标是确保收益率至少达到20%,同时最大亏损幅度不超过10%。这个目标是合理的,但是还需要采取合适的头寸调整策略。
每个人的目标都可能因为具体数字的变化而有所不同,这是可以理解的,每个交易员或投资者都可能有自己的目标。那么,你的具体目标是什么呢?确立目标相当于完成了建立交易系统一半的工作。在没有明确目标的情况下建立交易系统是非常不明智的。
(二)你对市场的看法:在进行交易时,你可能认为你在交易的是市场,但实际上你在交易的是你对市场的看法。事实上,每个交易员对市场的看法都没有所谓的对与错。有些人可能会同意你的观点,而其他人可能持相反的看法。因此,不论你对市场的看法如何,总会有一部分人会影响你的想法和行动。
我建议大家写下自己对市场的看法及交易方法,要写下200条以上,才算是完成了这项工作。完成后,仔细检查每一个观点,并将其纳入观点检验中,具体的检验步骤包括以下几点:
♦这个看法从何而来?
♦这个看法引导我做出了哪些交易行为?至少举出五个例子。
♦这个看法是否有用?是否还存在更有用的看法?
♦这个看法是否对我的思维构成限制?
♦如果无用,我如何才能改变这个看法,让自己受到更少的限制?
♦如果不能改变这个看法,其背后是否有某种强大的力量?
♦如果我认为这个看法正确,那么请问自己:“我怎么知道它是正确的”?
根据我作为培训超级交易员的经验,要取得卓越的业绩,就必须拥有一套适合个人的交易系统。将自己的观点记录下来是建立这样一套交易系统的必要步骤。
(三)洞悉市场大势:我在交易培训行业已经有超过25年的从业经验,在这段时间里,我目睹了许多投资趋势的兴起。我亲眼见证了商品市场的繁荣、外汇市场的繁荣、股市的繁荣、日内交易的繁荣,甚至亲眼目睹了市场混乱时期对垃圾股的大肆炒作,这些现象实在荒谬可笑。正因为如此,我深信洞悉整个市场的大局对于投资者来说至关重要。了解市场大局能够告诉你发生了什么事情,至少可以让你明白当前炙手可热的东西可能随时被抛弃。实际上,这些东西往往是在你最狂热的时候消失的。我希望我的学员们时刻洞悉市场的整体情况,能够经历市场的风风雨雨,而不是成为泡沫破灭的受害者。因此,我总结了我认为对市场大局有重要影响的六个主要因素:
1.美国债务状况。
2.长期熊市:自从美国股市诞生以来,一直存在着长期周期的往返变化(每个周期持续15~20年)。这些长期周期并非指股价的循环,而是指股市盈利率的周期。从2000年开始的熊市可能一直延续到2020年。作为一名交易员或投资者,你必须深入了解其中一些重要问题。
3.经济全球化:此前,中国是全球经济增长最为迅速的国家,而印度的发展速度同样令人瞩目。这些国家正在大量消耗原材料,这对全球经济产生了一系列引人注目的影响。作为一名交易员或投资者,你必须对此进行深入思考。
4.共同基金的影响
5.规章制度和政策的变化:有时为了维护投资者的利益,监管机构可能会进行规则调整,导致日内交易等交易规则出现突然中断的情况。
6.人通常是经济博弈的输家:如果你能真正领悟这一点,你在市场上取得长期成功的机会将大大增加。然而,你是否了解那些大户拥有一套与你完全不同的规则呢?你不能盲目地按照他们的规则行事,因为那样做可能注定会失败。大多数大户并不重视风险,他们总是按照自己的意愿行事。这也是为什么银行存在着一些不良交易员,以及为什么银行在包括次级抵押贷款在内的债务工具上使用高达30∶1的杠杆。美联储前主席艾伦·格林斯潘在卸任后曾发表讲话,他曾以为大型银行会自我约束风险。然而实际上,大型银行通常会自行制定游戏规则,并通过这些规则获取利润,但对于我所定义的风险,它们完全没有概念。
除了上面讲到的几点,还有一些其他因素是值得关注的。比如全球气候变暖将带来哪些长期影响?美国经济是否正在衰退?作为世界储备货币,美元贬值将导致哪些后果?如果能够充分考虑并持续跟踪这些因素,那么当股指突然崩盘或经历大规模逆转时,无论你进行何种交易,都不会感到惊讶。因此,制定一个商业计划,纳入上述一些因素是非常重要的。
(四)你的交易策略是什么:本书下面将就交易策略进行更详尽的讨论,所以在此我只列出了几个应该考虑的问题:
1. 为适应市场大势,你采取了哪几种独立的交易策略?
2. 这几种交易策略是否覆盖了六种主要的市场类型:震荡熊市、稳定熊市、震荡盘整市场、稳定盘整市场、震荡牛市、稳定牛市。换言之,你是否了解你的交易系统在各类市场中的表现如何?你的交易系统是否适用于所有市场类型,或者你是否有意识的避免在某些市场进行交易?
3.你使用哪些系统设置判定入场时机?这些门槛的准确度是否达到50%以上?
4.你的入场信号是什么?
5.你如何评估交易潜在的收益风险比?
6.你可能遭受的最严重损失是多少?如何界定?
7.你会采取何种方法锁定获利?
8.你的系统收益期望值是多少?系统质量如何?在该系统中使用头寸调整策略实现目标的难度有多大?
你必须密切关注市场情况,以确保你的交易系统能够在当前市场类型中取得出色表现。如果没有适用的交易系统,那么唯一的选择就是避免在这类市场中进行交易。
第五篇完
下篇内容预告:
所有出色的交易员都会开发适合自己的交易系统,一个能适应不同市场类型的交易系统是取得长期盈利的关键所在。
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心态决定命运:揭示交易员自身素质对成功的重要性 |《超级交易员》系列三