今日期市盘面概况

整体概况

资金流向

截至8月13日15:15，国内期货主力合约资金流入方面，沪金2410流入6.07亿，豆油2501流入5.3亿，菜粕2501流入1.49亿；资金流出方面，中证1000 2408流出17.61亿，中证500 2408流出12.67亿，沪深300 2408流出9.27亿。

成交量与持仓量

截至8月13日15:15，国内期货主力合约成交方面 ，菜粕主力成交180.06万手，螺纹钢主力成交157.58万手，沪银主力成交112.87万手；国内期货主力合约持仓量方面，螺纹钢主力持仓204.53万手，热卷主力持仓115.66万手，菜粕主力持仓103.76万手。

板块指数方面

文华商品指数跌0.36%，国内期货主力合约涨跌互现。

有色板块跌0.21%，沪铅加权跌1.75%。

黑链指数跌1.55%，焦煤加权跌3.13%。

油脂链跌2.46%，菜粕加权跌3.9%。

农产品板块跌1.54%，红枣加权跌2.63%。

今日热门品种回顾

集运欧线主力合约：预计集运欧线维持震荡趋弱走势，策略上关注……

集运欧线主力合约早盘小幅高开，随后直线上涨至日内高点3029.0点，涨幅逾8%，此后震荡回落，早盘尾盘直线下挫，午后延续跌势一度转跌，最终收涨0.67%，报收2818.1点。

国投安信期货表示，昨日，新一期的SCFIS欧洲航线报6060.83点，环比小幅下降1.6%，略高于市场普遍预期。本期指数是首次纳入08合约交割价的指数。现货运价方面，本周马士基的35周试舱价为$7000/40GP和$7100/40HQ，相较上期开舱价每FEU下调了$100。这一价格调整反映了加班船扩充供应后，运力的充足，以及船东积极揽货的态度。至昨日晚间，订舱价格仅为$7038/40GP和$7138/40HQ，或预示需求的下滑和现货订舱热度的降低。现货市场的回落预计将持续施压盘面呈现偏弱形态。

一德期货认为，本轮欧洲补库周期接近尾声，运输需求乏力显现，在现货即期运价持续调降的大背景下，期价亦承压回调。航运旺季过后，运价支撑减弱，但船司联盟仍有挺价意愿，短期会形成拉锯，盘面走势或随之出现反复。预计集运欧线维持震荡趋弱走势，策略上关注右侧交易的逢高沽空机会。

豆粕主力合约：追空性价比不高，豆粕抄底尚需等待

由于USDA月报带来的利空影响，国内油脂油料系期货今日跟随走低，豆粕主力合约日内单边下行，跌幅居前，最终收跌3.46%，报收2877元/吨。

中辉期货分析指出，昨晚USDA公布八月供需数据，本次报告美豆新作面积和单产均高于预期，单产创历史记录，导致了结转库存明显高于预期，新作供需结构更加宽松，数据偏利空，油脂油料全线回调。短线大概率继续寻底过程，建议暂时观望企稳为主，追空性价比不高，豆粕、菜粕等抄底尚需等待。

宝城期货认为，7-8月份国内进口大豆到港压力最大，9-10月份到货量将逐月下滑，但国内整体的供需格局仍将持续宽松。在油厂压榨亏损和豆粕库存胀库压力日益突出的背景下，油厂开工率难有大幅提升，港口大豆库存面临继续累积的风险，国内大豆价格仍将持续承压。内外联动显现，在外盘美豆期价弱势运行的背景下，进口大豆成本支撑下移，供应格局日趋宽松，大豆价格维持弱势。随着2409合约逐渐临近交割月，基差回归需求继续施压豆粕期货价格表现。现货市场压力仍在持续释放，令豆粕期价的反弹缺乏可持续性，在供应压力持续释放和基差回归压力影响下，豆粕期价继续维持弱势下行。

SC原油主力合约：随着通胀逐步下行，短期价格以宽幅震荡思路看待

SC原油主力合约早盘小幅低开，震荡回升后单边下滑，一度跌至575.5元/桶，午后小幅高开，并单边上涨，最终收涨3.02%，报收579.7元/桶。

银河期货表示，地缘风险持续升温，市场担忧中东地区发生重大武装冲突，叠加俄乌战场形势变化带来不确定性，油价、贵金属等价格上行。前期Brent投机空头持仓较为拥挤，近期空头减产也助推油价反弹。本周初，原油现货市场表现分化，Brent近月月差持续走强，但Dubai月差回落，整体表现一般，下游裂解价差偏弱运行，美国前四大炼油集团3季度炼厂开工均不如往年。原油自身基本面表现一般，缺乏与地缘共振上涨的驱动。短期继续关注地缘风险，以及本周即将公布的CPI数据，若CPI超预期顽固，则油价依旧坚挺。随着通胀逐步下行，油价中枢也将回落，短期价格以宽幅震荡思路看待。

正信期货分析指出，油价在上周经历大跌后持续反弹修复了前期跌幅的50%，一方面低库存支撑，叠加夏季汽油旺季，原油商业库存及汽油库存下滑，另一方面，宏观氛围缓和，市场超跌反弹。整体来看，短期市场宏观因素大于基本面因素，关注VIX指数以及市场氛围波动，激进者前期的多单可止盈，稳健者暂时观望。

今日期市热点及未来焦点