知名交易员网站Tradeciety曾经发表过一项调查：经他们针对个体交易员的交易记录追踪研究发现，在市场中只有1%的交易员能实现稳定的净盈利（扣除交易费用）。

金十曾经由此展开分享过绝大多数新手会遇到的各种“坑”，包括频繁做单、拿不住单、不设止损、赚小赔大、心态不稳等。很多交易员都非常有共鸣，纷纷留言，原来每一个新手经历的过程都差不多……

一个比较残酷的现实是，新手阶段是每个交易员必经的一个过程，但却不是每个人都能成为高手。因为交易能力并不是线性增长的，它不符合所谓“一万小时定律”——市场就是如此无情，它不以时间为绝对的度量衡。只有个人对交易的理解与练习真正积累达到一定程度，你的交易能力才能发生大的变化。

交易失败的原因甚至方法大多雷同，但高手的招式却是多种多样——一句话概括就是：高手有绝招但无定招。每个被市场洗礼过无数次的成熟交易员，都会由于经历、性格、习惯、交易环境的不尽相同，呈现出非常不同的交易风格。

有做超短线剥头皮人工高频的，也有做趋势单长期持有的；有凭借盘感主观交易的，也有沉迷EA策略甚至全自动交易的；有擅长重仓梭哈大开大合的，也有追求稳定细水长流的……

这些交易风格其实不分高低，好的交易系统只有唯二的标准：适合自己，还有能赚到钱。这就像大草原上的动物，狮子、老鹰、犀牛、狼等——每个物种的活法都不一样，但也都能找到各自生存与发展的精彩空间。

01高手的“暗箱”

高手固然无定招，但这不妨碍人们不断去找寻高手的规律或者共性，以及去探索高手从市场上斩获收益的方法。

从近百年前“华尔街第一人”李佛摩尔写下的《股票大作手回忆录》，到桥水对冲基金老大雷·达里奥的《原则》，这些书籍之所以经久不衰，是因为无论哪个时代的投资者都想去搞懂一个问题：这些“交易机器”是怎么思考市场与执行交易的。

特别是那些非常具体的、且能被借鉴复制的交易细节——对于99%的交易者而言，“交易老司机”的经验之谈，对建立市场认知和优化交易系统都颇具价值。

所谓近朱者赤，被无数行情洗礼无数次的成熟交易员，都值得被好好聆听。

——Riny：超强自控力——

从金十数据《交易曦游记》节目“出道”的Rinly，他推崇的交易箴言是：进去就要赚钱，亏钱就要撤掉。

Rinly今年21岁，他的交易风格是高频+短线，主做外汇。他15岁开始接触股市，赚了几万，之后用一年时间构建了自己的交易系统，并用这套系统在接下来四年里盈利3350%。20岁的时候Rinly的个人操作金额达到200万美金，成立了自己的公司，保持年度收益率33%。

因为他很年轻，一直被称为“天才交易员”，但熟悉他的人说，他有着“20岁的年龄，30岁的脸，以及40岁的内心。”

他之所以能够在一年时间内就构建出四年盈利3350%的交易系统，一方面是他浓烈的兴趣和学习能力。还在读高中的时候，他就凭着兴趣，自己看书、查资料学习各种交易知识，花费很多时间去研究、检验自己的系统。日常生活基本是：

“老师在上课，他在看盘，同学在考试，他在看盘，室友打游戏，他在看盘，女神在逛街，他......还是在看盘。”

当然，另一方面还在于他超强的自律能力和行动力。交易员往往需要在瞬息之间做出决策，要是没有足够强的自律，很容易因为心态情绪波动犯那些“扛单、拿不住单”之类的错误，但Rinly总能很好得控制住自己。

他比同龄人更早熟。从小到大，他知道什么该做，什么不该做，当事情到了一个程度，他知道如何收住手。

Rinly 3月24日直播精选：回顾近期实战交易思路

——Richard：知足和知止——

分子自营高级交易员Richard的交易方式值得学习的地方在于他的知足和知止。他的交易箴言是：花20%的时间赚80%的利润，做自己舒服的行情。

Richard有近10年外盘期货自营交易经验，擅长超短线订单流交易，单日最高交易权益超过100万美元。Richard 说：

“我们的口号就是，花20%的时间赚80%的利润。不管后面的行情飞到天上去，能赚到100万、1个亿，我们都不会赚的，就做自己能做的，舒服的行情就行了。”

这里舒服的行情指的是自己看得懂、能够驾驭的行情。

在交易中，他很少使用那些复杂的技术指标，而是使用市场深度表等工具去获取订单流量、流动性或成交量的信息，研究量与价的关系。且通过量价结合与市场资金流向剖析，精准找到价格的支撑阻力位。

Richard 4月7日直播精选：黄金和原油的波动率变化规律

——Rick：和趋势做朋友——

机构创始人Rick常做中长线交易，他就非常擅长寻求单个市场中区间突破的机会。Rick认为区间的形成不是由简单的支撑位和阻力位形成，这里面还关乎到一个期权投资的问题（期权是机构投资的一个重要工具）。Rick指出：

“当我们看到一个很重要的支撑位或者阻力位，经常一碰它就会反弹或者回调，其实这就是很多银行或者机构为了保护自己的资金，或者推掉别人的期权，采取行动所留下的痕迹。”

比如说，如果价格在一个400点的区间震荡之后接连两次下跌50个点，这很可能意味着期权的其中一方输掉了，那输家需要找一个市场把亏掉的钱赚回来，所以他们会在现货市场做空，因为赢家那一方已经通过做空赚到钱了。

而为了赚回期权亏掉的钱，赢家一方也会加倍做空现货市场。这时候两个大银行，或者两个大机构都在往下做空，价格肯定会下跌得更加快，很多交易者看到价格下跌就会跟风做空。总共有三股力量在做空，这时候风险最少，止损比较好设，判断的方向也更加准，所以交易者赚钱最快。

Rick在2018年年底黄金处于1190~1214的区间时就开始持有一张中长线的多单，也正是基于他对区间突破的判断，他最终持有该多单到1510左右，总共赚了58万美金。

 

Rick 4月10日直播精选：黄金分割分析工具有用吗？ 

——Sliova：我信我的EA——

前私募基金高管Sliova也主要做中长线交易，自有资金1000万，年收益稳定在30%。他是2005年开始进入市场，2017年在完成量化系统创建并做到稳定盈利之后，转向全职交易。

他的交易绝招是：摈除个人情绪和主观判断，相信自己的量化系统。

Sliova的量化系统是根据自己的一套交易逻辑创建出来的，之后经过了复杂的数据统计、历史回测，以及一遍又一遍的检测和优化。他现在的系统已经历08年金融危机、15年瑞郎黑天鹅等危机。在Sliova看来，经过自己的逻辑、复盘和数据分析，他相信自己的系统，那么在执行的时候他就会坚决去执行系统发出的买卖信号，不会随便人为干预。

他能做到什么程度呢？Sliova说，他现在手上有三笔黄金空单，是从1299做空黄金，一直持仓到现在，过程中还有过两次加仓。这些交易都是他的量化程序作出的。

我们姑且不论Sliova黄金空单最终能够获利（只能留待时间去揭晓），但他能够在当前黄金节节上涨，距离初始做空点位近300美元的位置还能保持心态不崩，依旧严格执行系统给出的策略，这样的心态绝对非常人能得。

Sliova 3月31日直播精选：量化交易员的复盘要点以及入门条件

02距离高手的距离

交易如习武，有明师可知分寸，有对手可知高低。

在交易的世界中，要了解自己，提升自己，就不能“坐井观天”，把自己囿于那座小小的孤岛中。要走出去，遇见对手，你才知道自己现在是什么样的一种水平；遇到引路人，你才知道，原来前方的道路如此宽阔。

交易员圈子流行过一句“话糟理不糙”的金句：很多时候你所谓的顿悟，其实只是别人的基本功。

走在交易的路上，在你遭遇瓶颈或找不到方向时，最难能可贵的就是能遇到坦率分享的、能给你道出现象本质的市场老司机。

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