焦煤

交易逻辑：蒙煤暂停通关；保障电煤供应，焦煤填补电煤缺口；产地供应偏紧；下游需求旺盛；库存维持低位；澳煤通关严控

风险因素：保供稳价政策；下游焦企限产

关注事件：煤矿安全检查；进口煤炭通关情况；宏观政策

铁矿

交易逻辑：库存上升；海外铁矿发运增加；供需宽松；下游限产仍是大趋势

风险因素：下游旺季补库；港口成交有所回暖

关注事件：宏观政策；港口库存；海外铁矿发运量

锰硅

交易逻辑：限电有所缓解；供给增多；市场信心动摇；下游钢厂限产

风险因素：短期需求仍高；开工率有所反复；港口库存去化

关注事件：宏观政策；企业复产情况

沪铜

交易逻辑：疫情仍在恶化；抛储政策继续进行；宁波梅山码头解封

风险因素：国内库存减少；美国基建案通过

关注事件：地缘政治局势；疫情进展；杰克逊霍尔会议

豆粕

交易逻辑：库存偏高；美国天气有利；产量预估提高

风险因素：印度进口管控放松；生猪存栏量短期增加；出口增加

关注事件：下游养殖业情况；天气状况；美国农产品关税变动

红枣

交易逻辑：新疆红枣减产；旺季需求增加；沧州霍尔庄市场关闭；枣农弃种

风险因素：产区天气转好；结转库存较高

关注事件：天气情况；沧州市场复开情况；红枣去库情况

鸡蛋

交易逻辑：现货下跌；疫情影响需求；旺季需求不及预期

风险因素：中秋国庆、学校开学需求提振；蛋鸡存栏量偏低；鸡苗补栏积极性差

关注事件：蛋鸡存栏情况；老鸡淘汰量；饲料价格

尿素

交易逻辑：现货价格连续下调；下游需求不佳；库存回升；供给增加

风险因素：“秋季备肥”的启动；“印度招标”以及“化肥商储”进行；成本支撑

关注事件：尿素装置检修动态；宏观政策；中央生态督查

原油

交易逻辑：墨西哥方面产能逐步恢复；美石油产量增加；美国抛售原油

风险因素：疫情忧虑情绪有所缓和；美国原油库存下降

关注事件：宏观政策；墨西哥石油复产情况；欧佩克+ 9月1日大会

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