高效交易的秘密：当下行动、随市而动 |《冷静交易者》系列二-市场参考-金十数据

在金融市场上，冷静的交易者通常是赢家。在周围的人都失去理智的时候，保持冷静是有好处的。糟糕的交易者很难保持冷静，因为他们缺乏知识和信心，这对他们的交易产生了负面影响。

在交易中，我们成功的最大障碍是自己的恐惧、贪婪、自负和观点。按照自己的系统冷静地进行交易的能力，是很少有交易者能够掌握的技能。本书《冷静交易者》将为你提供冷静交易的原则，以及克服紧张交易情况的工具。如果你遵循这些原则，你的交易将变得有利可图，因为你将能够置身于市场的情绪波动之外，以旁观者的身份观察价格走势，你将能够根据对你有利的信号做出进场和出场的决定。

与那些被情绪冲昏头脑的交易者相比，你将更具优势。当别人与趋势抗争时，你将跟随趋势赚钱。当别人亏损卖出时，你有信心在最恐惧的时刻买入。控制情绪，根据可量化的事实进行交易，你就能获利。

本书指出了导致恐慌性交易和失败的十四个方面，并提供了实用的练习，帮助你应对压力。通过管理自己的情绪，遵循自己的交易计划，在事与愿违时保持冷静，你将成为一个更好的交易者，一个冷静的交易者。

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趋势跟踪是技术分析的一种形式。不过，它不是预测性技术分析，而是反应性技术分析。理解这一点很关键。——迈克尔·科威尔

对交易者而言，最重要的是他们现在、当下正在做什么；他们的潜在入场设置、止损以及他们如何处理未结头寸。交易者必须专注于正在发生的事情，而不是他们想要发生或希望接下来会发生的事情。过去已经过去，未来还不存在。我们所能做的就是专注于当下。

交易员之所以会感到压力，是因为情绪干扰了他们的逻辑思维过程。在面临挑战时，恐惧和后悔会蒙蔽他们的思维。再多的悔恨也无法挽回失去的金钱，反而会浪费精力和时间。从过去的错误中吸取教训，将其作为人生的一课。有时，这些教训代价高昂，但最终会被证明是宝贵的。从中吸取教训，并将其作为交易计划中的规则，这样你才能成长为一名交易者，并将未来的错误降到最低。

无论你多么想相信自己可以预测未来，但你做不到。准确预测是不可能的，因为未来还没有发生，宇宙是不可预测的。如果你在预测某个结果时准确无误，那就承认这是巧合，而不是其他。专注于交易当前的价格行为，并根据量化方法对其表现做出反应。

对价格历史和预测趋势的目标价格进行回溯测试有其局限性。尽管有以前的模式或未来的潜力，目前的价格走势仍在不断演变。可以通过研究价格历史来观察情绪和技术交易模式，也可以根据图表上之前的支撑位或阻力位设定潜在目标，从而得出成功的概率。然而，获利交易的关键并不在于回溯测试或图表形态预测。成功的交易来自于你对进场、出场和头寸大小所采取的程序。顺应当前的价格走势，捕捉趋势，减少损失，进行风险/回报率高的交易。

当下交易有两个方面。首先是对当下发生的价格行为做出反应，捕捉进场信号，而不是试图预测接下来会发生什么。当你进入交易时，你不知道你的止损是否会首先被触及，也不知道你的追踪止损是否会在长期盈利交易后触发。你的获利能力在于你跟随价格的灵活性。

当下交易的第二部分是练习正念，重点是识别你的感觉和想法，以及它们如何影响你在进场、出场和头寸大小方面做出正确决定的能力。在正确的时刻做正确的事才是最重要的。情绪化地穿越时空到过去或未来是一种危险的做法。在交易中，这种有害的习惯会助长后悔和恐惧的情绪，最终会耗费精神和财力。学会管理自己的情绪，根据正确的信号、仓位大小和交易管理系统进行交易，你就能在当下有效地执行你的交易计划。

练习：在开始交易之前，先进行一下这个练习，确保自己处于当下。无论你在哪里进行交易，都要通过声音、触觉、嗅觉和视觉等感官，注意周围的一切。

-深吸一口气，闭上眼睛，呼气。你能听到哪三种声音？是汽车驶过的声音、时钟滴答的声音，还是你自己的呼吸声？每种声音花几秒钟。

-再做一次深呼吸，然后呼气。你能感觉到什么？你坐的椅子、窗外的微风、你的钱包？花几秒钟时间感受你能感受到的每样东西。

-再做一次深呼吸，然后呼气。你能闻到什么？咖啡的味道、刚割过草的味道、早餐的味道？花几秒钟闻闻每种气味。

-现在睁开眼睛，再做一次深呼吸，然后呼气。你看到周围有什么？另一个人、你的桌子、宠物？每看到一样东西，都花几秒钟时间想想。

这个练习的目的是将你带入当下。这也是一种很好的放松方式，可以让你注意到身体是否感到紧张。在每次交易前做这个练习只需不到一分钟的时间，它将帮助你提高自我意识。

知道市场会怎么做已经够难了；如果你不知道自己要怎么做，游戏就输了。

20世纪60年代末和70年代初，斯坦福大学的研究表明，耐心和自我控制是我们成功和幸福的重要因素。研究人员进行了延迟满足测试，让孩子们在棉花糖、饼干或椒盐脆饼等即时奖励和等待15分钟后获得两种奖励之间做出选择。

斯坦福大学的研究人员发现，那些能够等待、不吃最初的食物并获得额外奖励的孩子，在今后的生活中会更加成功。他们的SAT分数更高，教育成就更好，体重指数更低。这项研究显示了控制冲动的力量。如果你放弃眼前的满足感，并进行自我控制，你就有可能在未来获得更大的回报。

对于交易者来说，这就相当于让赢家继续赢下去，而不是无缘无故缩短赢家的时间。在趋势市场中，放弃小赢，就能在日后获得更大的赢利。这一原则也适用于当你被证明是错的时候，即使你不愿意，也要承担一点损失。大多数交易者不愿意承担损失并将其变为现实，因为他们想给它一个恢复的机会。这样做的弊端是，你可能会在市场的错误一边被抓住，最终遭受巨大损失。自我控制意味着做你需要做的事，即使你不想做。

无法控制自己的冲动和对即时满足的需求会导致暴力和成瘾，也是许多人的致命伤。在交易中，由于缺乏对冲动的控制，交易者会不顾一切地大量建仓，试图挽回巨大的损失，或者把金钱和时间花在那些承诺给他们创富秘诀的人身上。快速致富的冲动之后通常是损失惨重的失望。在金融市场上赚钱来自于研究和遵循详细的交易计划和系统。

能够控制自己快速致富的冲动，就能让你在宁愿做其他事情的时候，有纪律、有重点地研究市场。要成为一名成功的交易者，所需的教育时间是漫长而艰苦的。周五晚上，交易者可以做很多更令人兴奋的事情，而不是阅读入市信号。但是，投入时间进行交易研究是你成功职业生涯的必要条件，它将使你成为一个更好、更有纪律的交易者。

你需要储蓄足够的资金，以积累足够大的交易账户。与度假或购买昂贵的新车相比，储蓄少了很多乐趣。对有些人来说，这不是问题。他们要么天生就有自制力，要么从小父母就教他们延迟满足。对其他人来说，这将是他们交易旅程中最困难的部分。一个简单的事实是，你必须拥有一个有足够资金的交易账户，以便在精神上和经济上都能舒适地进行交易。除非你得到一笔意外之财，否则你就需要赚取和储蓄你的交易资本。

帮助自己控制冲动的最好方法就是明确目标，对未来有一个美好的憧憬。当你有一种难以抑制的欲望，想要去做一些可能会有损于你的计划的事情时，你可以通过过滤器来审视它，看看它是在推动你实现目标，还是在远离目标。这一技巧将帮助你在冲动与长期目标之间找到一个思考空间。它能让你避免走错路，危及全局。

如果不控制冲动，人们就会用目标和未来的利益来换取眼前的欲望。这是一种可怕的交易。作为交易者，控制冲动的最好方法就是制定一套明确的目标和详细的交易计划，并严格遵守。在金融市场中，金钱从那些无法控制自己冲动的人手中转移到那些能够控制冲动的人手中。

练习：制定一份详细的人生计划。就像你的交易计划一样，它应该阐述你的目标以及如何实现这些目标。

在电脑上创建一个文件夹，存储与你的想法相符的图片。你想在海边养老吗？查找美丽的日落图片或房地产列表。开始研究旅游目的地，并保存你的研究成果。将梦想转化为目标，每天为之努力。

信号就是真相。噪音则会分散我们对真相的注意力。作为交易者，你需要处理两种类型的信息：信号和噪音。

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