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在金融市场上，冷静的交易者通常是赢家。在周围的人都失去理智的时候，保持冷静是有好处的。糟糕的交易者很难保持冷静，因为他们缺乏知识和信心，这对他们的交易产生了负面影响。
在交易中，我们成功的最大障碍是自己的恐惧、贪婪、自负和观点。按照自己的系统冷静地进行交易的能力，是很少有交易者能够掌握的技能。本书《冷静交易者》将为你提供冷静交易的原则，以及克服紧张交易情况的工具。如果你遵循这些原则，你的交易将变得有利可图，因为你将能够置身于市场的情绪波动之外，以旁观者的身份观察价格走势，你将能够根据对你有利的信号做出进场和出场的决定。
与那些被情绪冲昏头脑的交易者相比，你将更具优势。当别人与趋势抗争时，你将跟随趋势赚钱。当别人亏损卖出时，你有信心在最恐惧的时刻买入。控制情绪，根据可量化的事实进行交易，你就能获利。
本书指出了导致恐慌性交易和失败的十四个方面，并提供了实用的练习，帮助你应对压力。通过管理自己的情绪，遵循自己的交易计划，在事与愿违时保持冷静，你将成为一个更好的交易者，一个冷静的交易者。
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情绪，如何让交易者损失惨重？
#期待意外#
我认为，到目前为止，投资心理是最重要的因素，其次是风险控制，最不重要的考虑因素是在哪里买入、在哪里卖出。——汤姆·巴索
金融市场变幻莫测。意外事件经常发生，而确定的事情却很少发生。逢低买入的最佳时机通常是当恐惧最大化，交易者认为世界末日即将来临的时候。
交易者或投资者可以根据图表上的价格支撑位或基本面估值，在心中设定一个理想的买入价格目标，但当价格实际下跌到他们所期望的范围时，对再次下跌的恐惧可能会阻止他们按计划行事。相反，他们会陷入僵局，无法随着价格的涨跌采取行动。无论从长远来看他们是否被证明是正确的，他们都会因为无法控制的情绪而无法抓住机会。
最佳的逢低买入机会或良好的风险/回报比设置通常来自于市场上的恐惧和非理性恐慌。恐惧的能量和速度迫使价格下降到理想的买点，但交易者和投资者往往因为害怕价格继续下滑而无法出手。最终，情绪让交易者损失惨重。
下面是一个例子，说明失控的情绪错误会如何影响成长股投资者、趋势交易者和动量交易者。
这类投资者的最初计划是高位买入，在更高的价格卖出。一只成长股可能会在95美元到100美元的交易区间内横盘数月，如果股价突破100美元，他们就会决定买入，希望股价在突破阻力位后能继续走高。但当价格跳空高开到102美元时，他们不会买入。相反，他们决定等待价格回落到至少101美元甚至100美元。
第二天，开盘价为103美元，并继续上涨到104美元。由于害怕买高，交易者一直等待回调，但回调从未出现，从而错过了突破的机会。由于无法按照自己的交易计划进行交易，他们损失了金钱，因为他们无法做出调整并抓住机会。
上述例子并不少见。无法保持冷静，无法实时遵循事先写好的交易计划，是绊倒大多数交易者的原因。当情绪战胜了你遵循计划的能力时，你就从一个冷静的交易者变成了一个情绪化的反应者。与其根据情绪做决定，不如只根据可量化的价格行为做决定。制定一个适合自己个性和舒适度的制胜交易系统是成功的关键，而制定一个让自己信服的交易计划也势在必行。在你进行第一笔交易之前，制定一个让你尽可能没有压力的交易计划应该是你的首要任务。
没有正确的心态，你将无法经受挫折、平仓和市场波动，最终会放弃你的交易之旅。
练习：花时间制定一个让你感觉使用起来得心应手，并能真正遵循的交易计划。制定一个成功的计划需要时间和奉献精神，但它将消除交易中的许多压力，并使你长期获利。
交易计划的组成部分：
-何时进入交易
-何时退出交易
-止损位置
-仓位大小
-资金管理参数
-交易什么
-交易时间框架
-回测结果
-业绩回顾
-风险与回报
#专注于市场#
如果你不说："我要做这笔交易"，而是说："我要看着自己做这笔交易"，突然间，你会发现这个过程变得简单多了。
太多交易者坐在交易桌前，被风险与回报的情绪过山车所征服。他们不是在交易市场上正在发生的事情，而是把注意力集中在金钱上，把他们的交易建立在他们能赢多少或亏多少的基础上。相反，他们应该专注于价格行为和市场走势。
如果你把时间花在观察每分钟的净值曲线上，苦苦思索下一步会发生什么，你会感到非常焦虑。交易者必须与市场的盈亏反馈回路保持情感距离。用真金白银在市场上交易，与站在旁观者的角度看价格走势，两者之间的区别就好比观看体育赛事与亲自上场比赛。
在任何时候，你的压力都会因利害关系的大小而增大。就像运动员一样，交易者可能在练习时表现出色，但到了关键时刻却贻误战机。作为一名专业人士，要有能力在正确的时刻发挥自己的才能。虽然压力总是存在的，在适当的时候甚至可以成为一种动力，但如何管理压力将决定成败。
不按交易计划行事的交易者会蒙受损失，因为他们不知道自己在亏损、大赢或账户资产波动时的感受。
大多数时候，我们的恐惧是毫无根据的，但它们也可能是在试图保护我们远离危险的处境。我们要判断自己的想法是来自可信的来源，还是被自己的情绪所劫持。确定这一点的唯一方法就是保持正念；从我们自己的想法中退后一步，不加评判地观察它们。
正念意味着你拥有更高层次的意识。你不带任何情绪偏见地观察自己的情绪、想法和环境。正念的人关注周围发生的事情，并通过逻辑、理性和他们想要实现的目标来过滤他们的行为。
与此相反，情绪化行为则是由强烈的情绪推动，导致与计划或目标不符的冲动失控。如果没有经过正念的检验，情绪就会把我们引入歧途，肯定会让交易者损失金钱。重要的是，你要学会从自己的思维过程中退后一步，以一个不带偏见的观察者的眼光来过滤一切。只有这样，你才能看清自己的感觉是贪婪、自负或恐惧等不受控制的情绪，还是应该按逻辑行事。
当交易者从控制自己行为的情绪过渡到拥抱来自自我意识的力量时，他们的结果就会发生质的飞跃。
练习：记录自己感受的最佳方法之一就是每天写交易日志。交易日志是交易者了解自己的工具。它就像你与金融市场关系的日记。这将帮助你在交易旅途中保持可参考的直观记录。
问问自己：
-我今天感觉如何？紧张？兴奋吗？
-我的情绪想告诉我什么？
-这种情绪基于什么？
-它是想让我远离什么吗？是什么？
-它是合理的情绪还是基于错误的前提？
-如果我决定忽略这种情绪，我会有什么感觉？
-如果我基于这种情绪决定今天不交易，我会有什么感觉？
随时注意自己当前的情绪状态。了解自己是快乐、悲伤、愤怒、孤独还是压力过大。每天交易前做一次自我检查。在开始交易前，在交易日志中写下自己的情绪状态，并承诺更加关注我们的感受。
第一篇完
下篇内容预告：
交易者必须专注于正在发生的事情，而不是他们想要发生或希望接下来会发生的事情。过去已经过去，未来还不存在。我们所能做的就是专注于当下。
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