市场真相与偏见：交易者如何在波动中保持理智 |《成功交易者》系列十-市场参考-金十数据

市场真相与偏见：交易者如何在波动中保持理智 |《成功交易者》系列十

在波动的市场中，交易者常因偏见而失去理智。本文探讨如何通过开放心态和清晰思维，实现更理性的交易决策。

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“你是否曾发现自己一心想做一件事，结果却事与愿违？或者向自己保证不做某件事情，却还是去做了？或者想做某件事，却发现自己没有去做？”

与交易者使用的系统、交易规则或任何其他因素相比，交易的心理因素更能决定交易者的成败。《成功交易者的十二个习惯》揭示了所有不成功交易者拒绝接受的习惯，教你如何培养对成功交易至关重要的心理和情感技能。本书作者期货交易员、国际心理交易教练巴伦斯·罗斯福，告诉交易者如何识别情绪、解决冲突，以及如何让良好习惯成为第二天性。

开放的心态和清晰的思维与感知

"如果一个人以确定性开始，他将以怀疑结束；但如果他满足于以怀疑开始，他将以确定性结束"。——弗朗西斯·培根

成功的交易者思想开放。他愿意接受难以接受但又是事实的信息。他头脑灵活，愿意随时改变方向。他不再向自己讲述与价格走势不符的故事。他保持一种接受的态度。他愿意顺应市场的需求。

对市场行为的这种态度似乎是理所当然的。这是合乎逻辑的。但这并不是人类的正常状态。作为人类，我们的感知装置必然会删除、扭曲和概括。我们这样做是为了建立我们的世界模型。然后，我们通过更多的删除、扭曲和概括来强化我们的世界模型。我们根据过去的经验来解释我们的感知——我们通过五官接收到的信息。我们一次又一次地这样做。我们产生了偏见。

偏见问题

"生动活泼、无私奉献、坚持不懈地追求真理的人格外罕见"。——亨利·阿米尔

我们每个人都有多重偏见。我们是共和党人。我们是民主党人。我们是保守派。我们是自由派。我们是天主教徒。我们是浸礼会教徒。我们是犹太人。我们是素食主义者。我们是肉食者。我们是乐观主义者。我们是悲观主义者。我们是理想主义者。我们是实用主义者。我们有一些固定的原则。我们不再审视这些原则。这些形成的价值观就是我们生活的轨道。

在大多数情况下，这对我们很有效。我们不必每天早上起来重新思考我们的信念。我们的世界模式具有可预测性。思维是经济的。我们不可能事事都重新思考。我们将一事无成。我们把事物分门别类，形成模式。新进入的信息会被简单地改变，并放入这些预设的安排中。

它甚至比简单的思想经济更进一步。我们抗拒改变自己的偏见，因为它们已经成为我们的身份。我们的生存与我们的身份息息相关。我们的身份依附于我们的信仰、忠诚和历史。一旦我们认定自己是某种思想家、信仰者或行为方式特定的人，我们就不会轻易改变。我们就是这样的人。我们就是这样的人。

交易中的偏见等于危险

"当错误扼杀了心灵之窗，我们还能知道什么，还能辨别什么？"——约翰·戴维斯爵士

偏见在日常活动中可能会起作用，但当我们把它带到交易中时，我们就会受到威胁。在交易中，最昂贵的态度就是封闭的心态。它会让你一次又一次地亏钱。

有些交易者有看涨的倾向。他们总是认为市场正在上涨、继续上涨或即将上涨。另一些人则偏向看跌。他们喜欢做空他们认为的顶部，喜欢在抛售时卖出，即使抛售可能已经耗尽。

有些交易者有季节性偏见。例如，他们预计每年年底股市都会上涨。或者股市会在9月和10月崩盘。还有一些人喜欢在初冬买入橙汁，以防冻坏。可以肯定的是，历史在相当程度上支持他们的观点，但这种情况现在发生了吗？

其他交易者对某些市场有一种倾向性。我记得，当黄金升至850美元时，许多人确信它会升至1000美元。亚丁姐妹说黄金会涨到4000美元，很多人相信了她们的话。

这就是大师的偏见。一些交易者会在没有证据的地方看到证据，即他们最喜欢的预测者所说的事情已经开始发生或将要发生。

其他人则有情景偏差。他们给自己讲故事或听别人讲故事。他们被故事迷住，相信故事已经发生或即将发生。

如果你能避免自然偏见影响你的交易，你能赚多少钱？

作为线索的一些词语

当你思考你的交易时，想想这些词，看看它们中是否有任何一个曾经适用于你的交易：倾向、倾向性、偏爱、偏袒、嗜好、依恋、倾斜、喜爱、处置、喜欢、偏好、易感性、弱点、冲动、吸引、渴望、心血来潮、特立独行、说服、动摇、劝诱或只是简单地确定。

或者，你可能有负面偏见。想想这些词，看看它们是否适用于你的交易：厌恶、不喜欢、不信任、怀疑、不信服、拒绝、失望、幻灭，或者干脆就是不相信。

作为测谎仪的指标

你需要开发一些公正的指标，让你知道你的偏见、你的预感，是否确实存在。你需要制定一套公正的规则，告诉你市场是否正在形成趋势，以及趋势是什么。你需要关注这一指标，并将其纳入你的计算。你可以称它为"无厘头探测器"。不断问自己："我的无厘头探测器现在告诉我什么？"

某些问题可以帮助我们对市场行为保持警惕。"市场现在在向我展示什么？" "市场现在在告诉我什么？" "我从骨子里感觉到市场在做什么？" "有明显的趋势吗？" "趋势是什么？" "多头的机会在哪里？" "空头的机会在哪里？" "有什么是我没有注意到的吗？" "如果我不参与这笔交易，我会怎么想？" "价格告诉了我什么？" "是有更低的高点和低点，还是有更高的低点和高点？""价格是否处于中性区间？"

市场会给我们即时和长期的反馈。反馈会告诉我们所做的事情是否有效。作为交易者，我们需要保持清晰的认识，这样才能对反馈做出反应。

有时，交易者会因为害怕失败而扭曲或否认反馈的准确性。反馈不是失败，从来都不是。反馈只是一种信息，表明我们正在做的事情有效或无效。如果我们正在做的事情不起作用，我们就需要尽快做些别的事情。

作为交易者，我们需要渴望真相。我们需要与不掺杂任何杂质的事实为友。当然，现在是真的，一分钟后可能就不是真的了。我们正乘坐特快列车驶向未来。不幸的是，我们只能在现在采取行动。因此，我们需要看得清楚、想得明白、行动果断——现在！

第十篇完