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“你是否曾发现自己一心想做一件事，结果却事与愿违？或者向自己保证不做某件事情，却还是去做了？或者想做某件事，却发现自己没有去做？”
与交易者使用的系统、交易规则或任何其他因素相比，交易的心理因素更能决定交易者的成败。《成功交易者的十二个习惯》揭示了所有不成功交易者拒绝接受的习惯，教你如何培养对成功交易至关重要的心理和情感技能。本书作者期货交易员、国际心理交易教练巴伦斯·罗斯福，告诉交易者如何识别情绪、解决冲突，以及如何让良好习惯成为第二天性。
"盈利还是亏损并不重要"。——伯纳德·奥佩蒂特
亏损不等于失败。这一点非常重要，我要再说一遍。亏损不会让你成为失败者。事实上，亏损可以让你避免成为输家。
成功的交易者会把亏损作为交易过程中简单的一部分。既然亏损是交易不可分割的一部分，你就必须愿意接受交易亏损的不可避免性。盈利和亏损就像黑夜和白天、雨水和阳光、夏天和冬天、春天和秋天。盈利和亏损都是交易的自然规律。完全接受亏损的必然性，就能减轻交易的强度。
将亏损视为经营成本。如果你要开一家杂货店，你就不能反对购买食品。你不能说："哦，我希望这周不用再买任何杂货了！" 同样，如果你做买卖，你也不能说："哦，我希望这周不要有任何损失！"
一个商人雇人为他工作。这是企业的一项开支。一般来说，商人不会将工资视为企业的净损失，而是将其视为未来利润的借项。成功的商人也是这样看待损失的。他将损失与利润相抵。
许多人认为，作为交易者，他们的工作就是只选择获胜的交易。因为这是不可能的，所以这是一种愚蠢的交易方式。它会让你陷入失败。你不能用不可能的标准来要求自己。我经常对客户说："写下来。我的工作不是知道交易是赢是输。我的工作是识别信号并根据信号采取行动"。
我不是说交易不是为了赢。交易是为了获胜，为了长期获胜。这是一条慢慢增长的资产曲线。
这也与成为赢家有关。赢家期待赢。失败者期望失败。即使亏损也要赢。
作为交易者，你要把自己当成赢家。把自己当成赢家，做赢家该做的事。赢家接受亏损。
交易既有赢也有输。有了必胜的心态，你就会把交易亏损视为游戏中重要和自然的一部分。即使亏损，你也可以成为赢家。个别亏损和个别平仓期是会发生的。这是不可否认的事实。
如果你不喜欢这个事实，你最好退出游戏。如果你抗拒任何一次亏损，你就无法进行交易。 你只会让自己和你的方法受挫，你只会让自己失望。如果你真的不想输，那就原谅自己，把你的钱投入到安全的生息工具中去。如果你不愿意输，你可能就无法真正进行交易。这是一种常见的弊病。让我给你讲个故事。
梅兰妮最想做的就是成功地交易S&P期货。然而，她坐在这里，经过了所有的培训，上完了所有的课程，日复一日地看着信号流逝，却从未进行过交易。
"我这是怎么了？"她问。"为什么我就不能做个交易呢？"
她坐在电脑前，就像在胶水里游泳。她看到机会来了又走，走了又来。她却什么也不做，她就像冰雕融化了一样，呆呆地坐着。然后，当交易继续赚钱时，她的感觉就更糟了。
每天，她都下定决心要进行交易，但又觉得自己任由市场摆布。她仿佛把自己扔进了万丈深渊。或者只身一人划着小船驶入波涛汹涌的大海。
日复一日，她为自己的无能为力感到悲痛欲绝。梅兰妮想要交易。"我可以做交易养活自己！我可以去任何地方，做任何事情，给自己买昂贵的衣服！我可以照顾自己！" 她大声喊道。
但恐惧让梅兰妮停住了脚步。"如果我错了怎么办？如果我亏了呢？如果我亏了呢？"
"可能发生的最坏情况是什么？"
"我只能损失一点钱。总比被困在这里好吧"。
"如果你真的做不到呢？"
梅兰妮一直坐在电脑前。恐惧让她无所事事。日复一日......一无所获。
具有讽刺意味的是，那些寻求避免亏损的交易者最终往往会亏损，而且往往是大亏。有些人因为没有扣动扳机而错失良机。有些人等待确认，却在交易基本结束时才进场。有些人之所以亏损，是因为他们在亏损时拒绝认清形势。有些人在亏损的交易中逃避承担损失，结果发现损失越来越大。只有当坚持亏损的痛苦大于退出交易的痛苦时，他们才会退出。
显然，你越快承受损失，对自己造成的经济和心理伤害就越小。亏损的交易就像水槽里的脏盘子。你迟早要处理它们，所以最好马上处理。一旦退出交易，你就可以自由地寻找新的机会。你也就不再折磨自己了。
在亏损的交易中追加资金，这种灾难性政策的背后也是不想吃亏的欲望在作祟。情况越糟糕，你就越要加大赌注，把更多的钱投入到难以维持的局面中。
尼古拉斯·利森是1995年2月拖垮霸菱银行的交易员，他是不正视亏损、不走出亏损的商业典范。他也是一个完美的例子，说明了在亏损的头寸上加码，希望挖出出路的危险性。
利森首先押注日经指数将稳定在19000点左右。他卖出了一个跨式期权。到1月13日，他净多头日经指数3024合约。(要知道，根据他进行交易的Simex的规定，一个人在所有合约月份的净多头或净空头合计不得超过1,000份合约）。
1月17日，神户地震发生，日经指数开始抛售，一开始是逐步抛售，然后加速抛售——先是突破19000点，然后是18000点，最后突破17000点，留下处理利森烂摊子的人才来得及清仓。
地震发生后，利森有时间脱离头寸，控制损失。他本可以反向做空。但他没有这么做。随着日经指数不断下跌，他不断加仓。到1月20日，他持有7,135份多头合约。到1月27日，他持有16,852份日经指数多头合约。 然后，到2月24日星期五，利森在三个交易所总共持有61280份日经指数期货多头合约。此外，他还做空了25,900份日本国债期货，这些期货也在亏损。
随着损失越来越大，实现损失的前景也变得越来越可怕。最后，他离开了这个国家，只留下一张纸条说："对不起"。在短短两个月内，尼古拉斯·利森通过过度交易、不承担亏损，以及增加亏损头寸，一手将拥有233年历史的霸菱银行拖垮。
这是一条简单的交易规则，我们都知道：减少亏损，让利润奔跑。但很多交易者却不这么做。为什么？当他们亏损时，他们不想知道自己在亏损。他们希望亏损会消失。
当他们盈利时，他们担心会失去利润。他们没有预料到利润会继续发展，而是抓住仅有的一点，放走了大钱。
一种情况是他们满怀希望地坚持，另一种情况是他们满怀恐惧地跳出。这几乎就像我们天生就会做与赚钱相反的事情一样。我们需要在交易时换位思考。我们需要接受并承担损失。在我们的方法告诉我们旅程结束之前，我们需要乘胜追击。
尼古拉斯·利森无疑是一个特例。我们每个人都知道，自己或他人曾有过不服输、固执或马虎的时候，但最终还是吸取了教训。我曾见过一位债券场内交易员，在一次粗心大意的白银交易中，因为没有及时止损而损失了一个星期的收入。我见过一个货币交易员在亏损的头寸上坚持了一年多！我见过一个满怀梦想的交易者，他甚至没有意识到他的60,000美元利润现在已经变成了30,000美元的亏损。我见过一位小心谨慎、勤俭持家的女士在200美元时买入高通公司，然后一路下跌至57美元。我见过一手标准普尔日内交易员最终拿回了5份亏损的标准普尔合约。我见过一个交易员犯了一个简单的错误，结果却把这个错误交易成了一个大面积亏损的头寸，就好像这是一个信念坚定的交易一样。
这种情况时有发生。但对于那些容易接受亏损的人来说，亏损并不是交易游戏的正常部分。正是对亏损的抵触，对绝对不可避免的亏损的抵触，让你得到了你不想要的东西。
部分阻力来自于把单笔交易看得太重要。单笔交易只是一系列交易中的一笔，因此不会与亏损进行生死搏斗。每笔交易在统计上都不重要。
部分原因是你认为自己必须是对的。你试图解决它，以便证明自己是对的。当你接受这样一个事实，即对于基本上不可知的事情，你不必总是对的时候，你就为自己减轻了很大的负担。记住，你的工作并不是去了解，所以你为什么要证明自己是对的呢？
部分挣扎来自于将自尊与交易挂钩。你试图避免亏损来支撑你的自我看法。即使亏损，也要尊重自己。
部分原因在于不关注概率，而是关注可能性。记住，概率比可能性要强得多。你为可能性做好了准备，但你关注的是可能发生的事情。你要关注的是你预期的交易走向。当你只关注自己的风险时，你就会开始想象风险；这样一来，即使不是不可能，也会变得难以接受交易。
有些人不愿意承担损失，是因为他们认为钱是有限的。诚然，你的财务资源是有限的，但你的财务可能性是无限的。积极思考。
可以通过改变思维来克服阻力。让我把本章前面讲的故事讲完。
梅兰妮打电话给我，在我的答录机上留了言。"我刚在标准普尔指数上试了试水，拿了五个点！"
听到这个消息，我开心地笑了。梅兰妮学会了想象成功的概率，并接受亏损的可能性。
我们需要像看待生活中的任何其他努力一样看待我们的交易——没有失败，只有反馈。我们做一件事，就会得到结果。结果为我们提供信息，帮助我们做出新的决定，采取新的行动。生活和交易是一个丰富的过程，充满了付出和回报。亏损不是失败。它们是反馈。反馈让我们向前迈进。
第三篇完
我的客户中有一些非常成功的日内交易者。我总是很好奇，他们不交易时都在做些什么。
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