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来看看真实交易者的真实交易！
《Entries & Exits: Visits to 16 Trading Rooms》一书作者亚历山大·埃尔德博士，将带领你进入16个交易室，在那里你将见到不同的交易员，他们会打开自己的日记，向你展示他们的交易。他们有的管理资金，有的为自己交易；有的以交易为生，有的处于半专业水平。他们都非常认真、诚实地与那些愿意学习的人分享他们的交易。在这里，你将认识使用各种方法进行股票、期货和期权交易的全球交易者。有了这本书的指导，你就能更近一步地掌握交易的关键主题：心理、战术、风险控制、记录保存和决策过程。
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简单图表制胜——三年半新手的交易理念
#三年半的新手交易员#
2004年10月，我飞往西西里岛，那里是欧洲最南端的地方，让我的夏天多延长了一周。那个月我的工作地点在中欧，天气灰暗、寒冷、多雨，人们已经裹得严严实实，准备迎接即将到来的冬天。在西西里晴朗的天空下，你仍然可以游泳，开着敞篷车去葡萄园，从友好的当地人那里买到最新鲜的当地特产和奶酪。
我们住的地方有相当快的网线，我的朋友是电脑专家，为我们的电脑安装了无线网络。美国股市开始扭转近两年的上升趋势，我们忙着平掉多头仓位，抛出空头仓位。我们工作了一整天，晚上在山谷对面，我们可以看到埃特纳火山山坡上一道愤怒的红色裂口，那里正在喷发，熔岩正在流淌。
安德烈亚，意大利人的名字，是一个住在威尼斯附近的交易者。几个月前，他通过电子邮件向我提出了一些关于商品的非常明智的问题。我回复了他，请他给我发几张他最近交易的截图，并解释他决定买卖的原因。我很喜欢他的做法，知道我会去西西里，就邀请安德烈亚飞来几天，谈谈交易并接受本书的采访。安德烈亚回信说：
您真的确定要把我写进您的书里吗？请考虑一下，我做全职交易员只有三年半的时间，我完全没有任何发现，我只是研究了许多书籍，从许多众所周知的技巧中汲取了我认为最好的东西。正如你所看到的，我的方法非常简单：查看周线，发现趋势，分析日线，以发现良好的风险/回报比，并通过稳健的资金管理进行管理。仅此而已！
最后还有一点是，如果你看到我的"交易室"，你一定会发笑。我只有一台电脑和一台显示器，没有实时报价（我的交易不需要实时报价）。我只使用基于互联网的图表，完全免费。如果您读完最后这封回信后，仍然认为我值得被收录到您的书中，我将很荣幸能在西西里岛与您见面，与您聊聊交易，聊聊我的交易员生活。但如果您改变了想法，我当然会理解。
我们必须安排好见面时间，这样离婚的安德烈亚就不会错过周二，因为他总是和六岁的儿子一起度过周二。星期三傍晚，我在我们下榻村庄的一个街角遇到了他。安德烈亚身材高大，举止稳重；他的英语说得很好，但也为自己不够完美而道歉。我们驶向陶尔米纳，漫步在中世纪的古城里，然后在一家餐馆的露台上吃晚饭。
#安德烈亚的交易理念#
在大学里，我拿到了经济学学位，然后做了公务员。在当时的意大利，你必须在军队服役一年，或者在公务员系统服役一年。比起当兵，我更愿意当公务员，因为我在军队里为弱智儿童服务。之后，因为我喜欢旅行，我去了一家大型旅游公司工作，不到四年就成了他们的亚洲区经理。我结了婚，有了孩子，买了大房子，努力工作赚钱。
20世纪90年代，意大利出现了巨大的牛市，每个人都参与其中。我父亲跟我谈起股票，就连一向购买债券的祖父也有生以来第一次投资股票基金。有一只股票叫Tiscali：从6点涨到120点。意大利曾举办过一次交易锦标赛，最终的获胜者在短短几个月内将一个1.5万欧元的账户提升到了40万欧元以上。我买了一份意大利电信公司的看涨期权，一直持有到到期，没有止损，结果一文不值，第一笔交易就亏了4000欧元。从那时起，我开始学习。
我在美国交易大宗商品，因为流动性要好得多。意大利有一家银行接受美国期货订单。我不想使用电子订单输入，因为鼠标太快，容易冲动。如果你交易的是日线图，就不需要实时数据；有实时数据很危险，因为它很容易促使你跳单。
当美国东部时间上午8点以后期货市场开始开盘时，意大利已经是下午2点了。我从9:30到中午分析市场，然后在午餐时间打电话给我的经纪人，下达未来一天的订单。下午，我读书、游泳、做其他运动，不看开市时的市场。周二和周四下午3:30放学后，我六岁的儿子会过来陪我。我们一起吃晚饭，然后我在九点把他送回他妈妈身边。
对我来说，失败是不可能的，我必须在交易中取得成功，否则就得死。我不需要太多的钱，欧洲的生活比美国便宜。每月2500欧元对我来说就足够了。我有一个80,000欧元的账户，因此我必须每年获得30,000欧元的回报。我想要自由；我再也回不到有工作的时候了，我想环游世界。我想每年去两次亚洲。此外，交易对我来说不仅仅是赚钱。没有任何一项任务会如此困难，这是我内心的挑战。
我从周线图开始分析，画出趋势线、支撑位和阻力位，寻找主要趋势和盘整形态。我还会查看COT持仓报告。我不会对商业套期保值者的极端看涨或看跌头寸进行交易，我尤其喜欢那些与商业套期保值者同方向的交易。
我从最后一页开始阅读一个叫"看涨评论"的市场分析，在这一页中，给出了商业持仓，在我看来，应该将该指数称为"COT振荡器"。它显示了商业机构相对于其历史常态的看涨或看跌程度。当COT指数为100%时，商业机构完全看涨，他们持有巨额净多头头寸，并且很快就会出现强劲的上行反转。当COT低于10，甚至低于5时，套期保值者则完全看空。如果COT低于5，我就会更加积极地寻找做空机会。我喜欢与商业交易者进行交易，不会建立头寸，或者在与商业交易者的极端净头寸进行交易时会特别小心。
我还依赖于从摩尔研究中心获得的季节性数据。他们分析了过去15年或更长时间里每种商品的每份合约，并根据历史季节性模式得出未来一个月可能的走势路线图。例如，我现在做多白糖，根据白糖15年和5年的历史模式，我可以从他们的图表中看出白糖本月可能的走势。我认为COT指数和季节性分析是一种基本面分析，而不是技术分析，它们提供了一个完全不同的商品视角。
我的每笔交易都从每周分析开始，然后查看COT指数和商业净头寸，再查看季节性趋势。当周线趋势和季节性趋势指向同一方向时，就会出现非常强劲的上升趋势或下降趋势，而且回调幅度非常小。如果周线、COT和季节性趋势都指向同一个方向，每个市场每年可能会出现两三次，这就意味着你有了好运。
我跟踪谷物、大豆、热带作物和几种肉类，如活牛，尤其是瘦肉猪。生猪有完美的形态，它们的回调总是以之前的反弹高点结束，它们的图表属于图表书。我还经常分析美元；当美元下跌时，会对所有商品产生看涨影响，尤其是黄金和白银。
要知道，这些图表都非常简单，清晰明了。我的最佳工具是趋势线，这是一个非常简单的概念。我画对角趋势线，也画水平支撑线和阻力线。我使用斐波那契数字来衡量价格和时间的回调。当出现趋势时，我会使用三个主要数字：38.2%、50%和 62.8%来预测回调的止损点，这三个数字分别是之前涨幅或跌幅的38.2%、50%和62.8%。我的另外两个数字是 23.6%，用于非常强劲趋势中的浅回调；78.6%——这是最后一道防线，如果市场打破了它，我就会开始认为这不再是回调，而是反转。
我使用斐波那契的另一种方法是验证交易区间的突破。要过滤虚假突破，可以使用区间高度的23.6%。如果市场突破了这一水平，那么就是真正的突破。
#经典图表与电脑分析#
我问安德烈亚为什么他认为斐波那契数字有效，他唯一的回答是他可以在图表上一直看到这些水平。第二天早上，我们一起研究了他的交易，晚上在安德烈选择的一家当地小酒馆，吃了最后一顿晚餐。店主把一杯又一杯的格拉巴酒端到我们桌前；我抽着雪茄，安德烈亚卷着自己的香烟，用眼镜的耳塞塞住烟头。我们喝完格拉巴酒后，他用摩托车把我送回别墅。我们站在大门口谈论旅行书籍，然后握了握手，安德烈亚就离开了。
图表反映人群行为。每个柱状图的最高点标志着多头的最大力量，而最低点则反映出熊市的最大力量。一连串的柱状图凝聚成一种模式，其高点和低点看起来就像买卖双方永无休止的斗争中伤痕累累的战场。
人类的变化非常缓慢，这就是为什么类似的行为模式年复一年地重复出现。人群比组成人群的个体更加粗野和原始，他们的行为模式也更容易识别。每当图表形态出现令人困惑的情况时，不妨问问自己，它反映了交易者群体的哪些行为。
安德烈亚主要依靠经典图表进行交易。他并不是一个纯粹的图表主义者，他也使用"交易者持仓"（Commitments of Traders）和季节性指标，偶尔也使用指标，但他的大部分技术研究都可以用铅笔和尺子来完成。他之所以能做到这一点，部分原因在于他的个性。当安德烈亚把尺子放在图表上时，他非常冷静、沉着、深思熟虑。
篡改图表的方法有很多。你是通过极端点画趋势线，还是通过拥挤区域的边缘画趋势线？是考虑日内穿透还是只考虑收盘时的突破？如果两个底部处于不同的水平，你是通过较低的底部还是较高的底部绘制支撑线？我偶尔会和朋友开玩笑说，经典图表法对我不起作用，因为我的手指颤抖得厉害。当我把尺子放在图表上时，当我看涨时，我的手指会向上颤抖，当我看跌时，手指会向下颤抖。
这就是为什么我宁愿把尺子和铅笔放在一边，转而使用计算机化指标的原因。周线图和日线图上的"脉冲"系统可以帮助我确定市场的主导力量；MACD的新高和新底可以确定市场的强弱；它们的背离可以提醒我注意可能的反转点；包络线可以提供客观的盈利目标。
没有正确或错误的方法，经典图表和计算机分析都是市场分析师的有效方法。你需要选择有意义且适合你的方法。这个决定取决于你的性格。安德烈亚喜欢条形图和趋势线的简洁明了；而我更喜欢在脉冲系统的良性审查和指标的客观性中操作。你必须选择对你有吸引力的东西。
成功的交易者会保持开放的心态，而不会对自己的方法狂热或极端。安德烈亚主要是一名图表分析师，但他重视COT指数等数据，并毫不犹豫地在图表中加入MACD振荡器。我是一名电脑分析师，但在寻找虚假突破时，我会使用画支撑线和阻力线等经典方法。
你的图表反映了牛市和熊市的行为。你甚至可以通过捕捉它们的部分走势而获利，或者被它们踩在脚下。使用什么具体方法来检测它们的走势并不重要。你需要识别，下单，并及时脱手。
第三篇完
下篇内容预告：
要想在市场中生存并获胜，纪律是必不可少的。为自己的交易设定一些现实的限制是纪律的一个重要方面；在投身交易之前，你必须决定并阐明风险控制的基本规则。
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