1. 摩根大通:加密市场预计将于8月反弹,清算活动有望本月结束
据Coindesk报道,摩根大通在最新研究报告中表示,加密市场预计将于8月开始反弹。由于Mt. Gox和Gemini的债权人清算以及德国政府出售从犯罪活动中查获的加密货币,比特币在各大交易平台的储备量在过去一个月中有所下降,导致该行将其年初至今的加密市场净流量预估从120亿美元下调至80亿美元。报告指出,清算活动应在本月结束,市场将从8月起恢复。
2. 加密货币投机指数显示Q1普遍存在的投机性情绪已消散,预示牛市或将重启
据CoinDesk报道,观察发现,牛市在过度乐观的时期往往会停滞不前,只有在投机泡沫被清除后才会恢复。Capriole Investment的加密货币投机指数显示,第一季度普遍存在的投机过度现象已经消散,预示着比特币可能迎来新一轮的牛市价格上涨。该投机指数衡量的是90天回报率高于比特币的山寨币的百分比,目前稳定在10%以下,远低于1月接近60%的高点。比特币作为市值最大的加密货币,在第一季度创下了超过7万美元的新高,随后回落至5.8万美元。CoinGecko显示,截至本文撰写时,存在超过14,800种山寨币。其中大多数流动性较差,难以证明其用例。因此,山寨币通常被视为投机工具,其交易量紧密关联于谷歌趋势(Google Trends),后者是散户投资者兴趣的指标。而山寨币相对于比特币的超额表现被视为投机狂热的迹象。投机泡沫的破灭起到了纠正机制的作用,有助于资产价格重新与基本面保持一致,并抑制过度投机。因此,它们为长期更健康的市场环境奠定了基础。加密货币市场正是如此。自2019年以来,投机指数低于10%的情况与比特币急剧上涨的开始相吻合,如2019年上半年、2020年底以及2023年下半年所观察到的那样。
3. 6月份中心化交易所稳定币交易量创7个月新低,但总市值有所上升
据BeInCrypto援引CCData报道,6月份中心化交易所的稳定币交易量跌至七个月来的最低点,下降了18%,降至970亿美元。尽管交易量下降,但稳定币的总市值增长了0.53%,达到1610亿美元,为2022年4月以来最高水平,尽管自5月以来增速有所放缓。在市场不确定性加剧的背景下,投资者寻求避险,稳定币的市场份额从5月的6.22%上升至6月的6.83%。USDT占据主导地位,市场份额达70%,其他稳定币如Ethena的USDe也实现了显著增长。交易量总体放缓反映出更广泛的市场不确定性。
4. 美国众议院未能推翻拜登对SAB 121相关决议的否决权
美国众议院周三就是否推翻总统乔·拜登对SAB 121相关决议的否决权进行了投票,但未获通过,美国证券交易委员会的加密货币会计政策保持不变。加密货币立法民主党核心谈判代表之一、众议员Maxine Waters表示,美国证券交易委员会 (SEC) 和银行业正在就改变有争议的会计政策进行谈判。 据悉,SAB 121于2022年首次发布,在过去一年中引发了争议。它要求加密货币托管公司将客户持有的加密货币在资产负债表上记录为负债。加密行业担心此举可能会阻止银行保护数字资产。
5. 消息人士:以太坊ETF发行商正热切等待美SEC提供有关最终文件的详细信息
据The Block报道,7月8日提交最新的S-1表格后,潜在的以太坊ETF发行商正急切等待美国证券交易委员会(SEC)就即将推出的产品提供最新消息。一家发行商的消息人士表示:“下一步就是等待SEC的反馈,看接下来要做什么。他们是否需要最终草案?何时需要?”他们指出,SEC接下来的反馈将极具参考价值。在5月份19b-4表格获批后,发行商们一直在与SEC就两步流程的第二部分——S-1表格进行反复沟通。与第一份表格不同,S-1表格没有生效截止日期,但在ETF上市之前仍需提交。SEC已多次向发行商提供意见以供其修改表格,每一轮修改都需要几周时间。然而,发行商们开始希望这一过程可能即将结束。另一家发行商的消息人士表示:“SEC仍在继续审查,我们似乎越来越接近最终获批。我们预计还将提交一份最终文件,但具体时间尚不清楚。”Block此前报道称,上一轮文件提交是基于SEC的轻微意见,这可能是最后一轮反馈。分析师们普遍预计这些产品即将推出,彭博高级ETF分析师Eric Balchunas指出,所有迹象都表明本月将推出。
6. 美国CFTC主席敦促国会尽快采取行动制定加密货币法规
据CoinDesk报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Rostin Behnam敦促国会尽快采取行动制定加密货币法规。尽管参议院农业委员会主席Debbie Stabenow(D-Mich.)表示其最新的加密市场监管提案即将提交给委员会成员,但该委员会的高级共和党成员John Boozman(R-Ark.)表示,行业领导者的反馈表明该提案尚未获得足够支持。Behnam强调,国会未能制定监管方案不仅损害投资者利益,还使美国在全球竞争中处于劣势。参议院农业委员会一直在努力制定相关立法,旨在赋予CFTC监管数字商品现货交易的权力。Stabenow希望在本周末前与委员会成员分享具体的立法语言。
7. 观点:未来几年对加密货币的合规和风险管理至关重要
未来几年对加密货币的合规和风险管理至关重要。Warburton Advisers的Beth Haddock提出五大策略,帮助顾问在作为受托人服务客户的同时保护品牌:对齐风险承受能力与费用,遵循SEC营销规则,记录投资过程,实施服务提供商监督,以及监控受信任受损的资产。Haddock强调,顾问应将加密货币投资与客户的风险承受能力对齐,避免声称没有必要技能的专业知识,并在操作上具备弹性以应对监管不确定性。此外,ML Tech的Leo Mindyuk解释了《美国金融创新与技术(FIT)法案》,该法案旨在为数字资产建立全面的监管框架,解决监管不确定性和消费者权利等问题。这些策略和法规旨在帮助顾问和投资者在快速发展的加密货币市场中保持信任和安全。
8. 美SEC专员:加密货币市场存在欺诈行为
在参议院银行委员会周四的提名听证会上,美国证券交易委员会(SEC)专员Caroline Crenshaw告诉参议员,加密货币市场猖獗的欺诈行为导致她今年早些时候不愿意批准比特币ETF。 今年1月,Crenshaw坚持反对这些交易产品,她指出这些产品在技术上并不是ETF,而是按照不同规则运作的交易所交易产品(ETP)。这位专员表示,该机构批准比特币(BTC)产品将“让我们走上一条可能进一步牺牲投资者保护的任性道路”。在衡量这是否符合公众利益时,她周四重申,她认为自己必须反对这一举措:“因为全球基础现货市场存在严重欺诈行为,而且不透明。”
9. 观点:如果美股的糟糕表现演变为更广泛的调整,加密货币可能会进一步下跌
LMAX Group策略师Joel Kruger在今日的市场更新中表示,如果美国股市的糟糕表现演变为更广泛的调整,加密货币可能会进一步下跌。 分析师表示:“目前,我们认为加密资产面临的最大风险是,美国股市严重超买,可能即将崩盘,这种相关性绝不是绝对的,但有证据表明,股市大幅回调可能会对加密资产造成压力,至少暂时如此”。 数据显示,纽约午盘时,纳斯达克指数下跌1.8%,标准普尔500指数下跌0.9%。比特币在早些时候因美国通胀消息而攀升至59,000美元以上,现在下跌0.6%至57,500美元附近。
10. 数据:十分之九的加密持有者表示热衷于投票给支持加密货币的候选人
根据Morning Consult截至2023年7月的数据,5200万美国人拥有加密货币,其中六分之一的加密货币拥有者居住在七个关键州。与关键州的登记选民相比,登记投票的加密货币持有者:1)更年轻:65%为Z世代和千禧一代;2)更加多元化:35%为非白人。加密选民似乎比一般选民更具两党合作性:35%民主党、34%共和党、31%可说服这表明他们可能是势均力敌的竞选中至关重要的摇摆票。根据益普索(Ipsos)于2024年第一季度对1,573名美国成年人进行的全国民意调查,十分之九的加密货币持有者表示他们可能会在11月5日投票。他们热衷于投票给支持加密货币的候选人,这可能使他们成为2024年大选的决定性因素。
11. 分析:7月初ETH下跌导致超3亿美元多头仓位被清算,投资者短期抛售可能性走低
ETH在7月1日至7月8日期间下跌了18%,最低跌至2,826美元,目前已反弹至3,070美元左右,投资者的失望是可以理解的,因为在此期间有3.13亿美元的杠杆多头仓位被清算。虽然当前价格仍低于之前的3,400美元支撑位,但链上和衍生品指标显示,交易者正在逐渐恢复信心。链上分析师Leon Waidmann披露数据显示,40% 的ETH供应量被锁定在质押和DApp中,而交易所的供应量在过去一个月有所减少,而交易所的ETH数量从1334万枚降至1221万枚,立即交易的代币数量减少意味着投资者短期内抛售的可能性较小。
12. 彭博社高级ETF分析师:Solana ETF最晚或将于2025年3月中旬获批
彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas周三在社交媒体平台X上解释说,看来Solana ETF的最终截止日期是2025年3月中旬。但从现在到那时,最重要的日期是11月。如果拜登获胜,这些ETF很可能会被淘汰。如果特朗普获胜,一切皆有可能。