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美国银行策略师迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)周五表示,如果标普500指数在7月升穿6300点,可能触发“卖出信号”。
这位策略师建议,一旦基准股指升至6300点以上(仅比周四收盘时高出0.3%),投资者就开始抛售股票。他还重申,随着众议院通过了3.4万亿美元的大而美法案,美股的泡沫风险将在夏季上升。
“已经超买的市场可能持续超买,因为贪婪比恐惧更难征服,” 哈特内特在报告中写道。
由于有迹象表明,随着特朗普在关税问题上的态度软化,美国经济仍保持弹性,市场再度掀起投机热潮,大型科技股重新获得青睐,人工智能热度又回来了,基准股指飙升至历史新高。
尽管如此,贸易问题仍然是人们关注的焦点,特朗普表示,他将于周五开始致信贸易伙伴,设定单边关税税率,美国股指期货闻言下跌,但由于独立日假期,美股今日休市。
美国银行的研究团队将市场前景描述为“要么出现泡沫,要么涨势破灭”(bubble or bust),但仍预计今年夏季标普500指数更可能触及7000点,而非跌至5000点。
据美国银行称,过去一周,投资者将大量资金投向了现金和债券。该行援引EPFR Global数据称,截至7月2日当周,货币市场基金吸引了564亿美元资金流入,债券则吸引了205亿美元资金流入。同期,股票获得了22亿美元,黄金吸引了14亿美元,加密货币基金获得了10亿美元。
美国国债遭遇了27亿美元的资金流出,为9周以来最大。投资级债券录得自2020年6月以来的最大流入,总计167亿美元。
美国成长型股票面临3月份以来最大的资金流出,有50亿美元从这些基金流出。大量投资者撤出美国中盘股,资金流出规模达到57亿美元,为2023年7月以来最大。金融板块吸引了16亿美元的资金流入,为1月份以来的最大流入。
美国银行的私人客户管理着大约4万亿美元的资产,他们将股票配置增加到63.7%,这是自2022年3月以来的最高水平。这些客户将债券持有量降至18.5%,为2022年6月以来的最低水平,同时保持10.8%的现金持有量。