做期货，一定要认清市场的本质而交易，离了本质，一切都是虚无。那到底该怎么做期货？期货是零和游戏，既然是零和游戏，我们就要站到大概率的一边去，不论你是做长线的，还是做短线的，做波段的，还是日内短炒的，没有大概率的把握，你进去迟早是爆仓，时间长短而已。

一、做趋势

1、从基本面的角度来看：

基本面无解是市场单边大行情的特质， 比如2021年的玻璃，现货供求紧张，需求旺盛，库存低，极其低的库存基本上无解，也就带来的大行情。从宏观的角度看短期，全球性的货币宽松带动的铜价格的上行，从不同的角度看，货币宽松一定时间内也是无解的。菜油的低库存加上进口因素，在中美没有缓和之前，加拿大也不会缓和，进口问题无法解决，因为某种程度上说，进口因素也是无解，菜油在基本面这点上的无解，才是构成单边趋势大行情的基础。

所以，基本面出现某个因素且无解的时候，是构成市场单边大行情出现特质，非常值得研究关注。无解思想将会冲击商品市场单边行情，在未来研判市场行情机会这点上，将会构成一个核心的波动因素。

2、从技术面的角度来看：

一个月以上的区间横盘震荡被突破，这必然导致行情向一个方向发展，我们对照历史行情看看，这样的事情发生过多少次，多少是虚假的突破，多少是真正的？总结下来，这种成功的概率超过7成。就拿2021年的苹果期货来说，价格从5月横盘到9月的。后面突破区间走出一波单边上涨。

3、顶部机会：

我们只要看着哪天从跳空高开的位置，一路大跌蹦到跌停去了，量放的无比的大，抓顶部的时机到了，大胆的尾盘扔点空单，止损这个标志“K”的上沿，这几乎就是期货市场送你的钱。别贪心的弄多少仓位，合理就行，你亏的起就行。你要能亏的起1000万，就是满仓又能咋样，爆仓了又能怎么样？这些都是虚的，只是个数字而已。

4、MACD的两次甚至三次背离：

无背离无反转，MACD底部交了又交，价格却一低比一低高，这就是要反弹了，你可以在突破的时候来点多单，赚钱轻松无比。

二、做波段

既然是做波段，那么1-5天就是你的时间跨度，这行情哪怕涨的飞了天，最多5天平仓就是持仓时限。交易者找寻的大概率，自然不是周线级别的，日线都有点大，我们要找的，就是5-60分钟，最多不超过240分钟K线形态。

这种波段的大概率事件，分享一个：

价格行进中的小级别调整，3-7天的小幅回调。不要再乱七八糟的在横盘震荡的行情中找来找去，既然是震荡，价格肯定就涨不了，也跌不了，你找的结果就是找亏。一定要在行情行进中，对着15分钟的K线图瞧一瞧，每次的3-7天的小回调被打破，都是绝佳的入场点，进去就赚，有的高手次次满仓，一月翻倍，就是因为它发现了这种大概率的K线形态，并且把这种交易手法用的炉火纯青。

三、做短线

做短线是散户最多的，同时也是最能诞生传奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。做短线方式最多样化的，能有几百种，而且也是千奇百怪的，但是都是万变不离其宗，做短线，一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易，寻找适合你的交易，成功的交易，比如我说几种过滤的方式：

1. 日线级别上的趋势过滤，比如日线现在在30日均线上方，做日内就只多不空；

2. 开盘价：今天的价格在开盘价上，只多不空；

3. 放量，价格不放量冲，不操作；

4. 横盘震荡，没有半个小时以上的横盘平台，不操作；

5. 开盘15-30分钟不交易，时间不到9点15以后，不参与交易。

6. 价格没有突破昨日的高低点，不交易。

不论长线还是短线，都是交易，他们都有交易的本质，都离不开概率。长线好做，赚钱少点、慢点，但是稳妥。

四、止损

止损本来的目的其实就一个，就是对交易者的资金做个保护，可是连续做连续错，止了十来八次损了，越止越亏，它就失去了止损的意义，所以以我对盘面和交易的理解，止损必须加上这么几个方面，才显得足够的完善。

1、资金曲线图

没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了，止损只能保护交易者一次交易，但保护不了账户资金，资金曲线图却能保护全部资金。连做连错，一定要看看资金权益，资金没怎么亏，你就该怎么止损还怎么止损，没任何好犹豫的，但如果资金回撤了超过10%了，你必须要停下手来分析分析近期的操作，看看哪里出问题了，然后再降低仓量继续操作。

2、止损保护单次交易以及整个交易系统

虽然是短线交易，但200点的止损能让你10次对9次，能让盈利绝对抵的过亏损，200点对你就是合适的。你要是9次赚20个点，1次止损200个点，那200点就是不合适的。同样都是止损，意义和结果却是千差万别的，根本上，就是因为你的交易系统。分析止损多少，一定要先看看你是用什么方法交易的，离开了交易的方法，止损无从谈起。

五、止盈

止盈和止损是一个概念，散户纠结，无非是两个原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。止盈离开了交易系统，也是瞎扯淡，没有交易手法，止盈也是个空话，做波段的，三天止盈，做炒单的，3分钟止盈，做趋势的，三年都未必止盈。孰对孰错？

会不会止盈，要看交易者用什么方法，做趋势的三天止盈，那就是瞎搞。别看赚钱了，赚了也是在瞎搞。做波段的，这单拿了一个月没平，炫耀自己翻了一倍，翻了也是个笨蛋，迟早还回市场，为什么，因为两者都没有按照自己的交易方法交易，随心情随行情而变，最后不是行情变了，而是自己变了。

六、仓位、风险

有人讲，一定要轻仓，轻仓能让你活下来，有人讲，切莫重仓，重仓会让你离开市场。在我眼里看来，这都是瞎扯淡的话，重仓怎么了，重仓一个月翻一倍，我提8成盈利出来，永不回市场，我错了还是你错了？

做短线的天天重仓，你能说他能活不长？轻仓天天亏，三个月没钱了，你能说他比重仓的优秀多少？仓位、风险和资金管理，其实根本上，就是我之前讲的，你是否是站在大概率上了，赌多棉花，可以放2000点止损，亏50%都能接受，只要它有9成把握能赢，你就是对的。你轻仓赌这30%的胜率，你再轻都是错的。

仓位、风险，其实有这样的说法，都是因为金融市场有“黑天鹅”行情，三分钟给你跌个1000点，隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。所以才有轻、重仓之分，你做盘，不论轻仓重仓，你先要问问自己，我这笔交易有多大的把握能获利。拉里威廉斯说了，我做盘最重要的思想，就是哥认为哥现在的交易是错的，所以他20%的仓位做。丁洪波认为他的交易成功率超过80%，他才有信心满仓飘来回。

风险和仓位是一个概念，加减仓是对风险控制的最直接的表达。

文章内容来自交易大桌