从失败中学会止损 控制交易风险
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在金融市场上，冷静的交易者通常是赢家。在周围的人都失去理智的时候，保持冷静是有好处的。糟糕的交易者很难保持冷静，因为他们缺乏知识和信心，这对他们的交易产生了负面影响。
在交易中，我们成功的最大障碍是自己的恐惧、贪婪、自负和观点。按照自己的系统冷静地进行交易的能力，是很少有交易者能够掌握的技能。本书《冷静交易者》将为你提供冷静交易的原则，以及克服紧张交易情况的工具。如果你遵循这些原则，你的交易将变得有利可图，因为你将能够置身于市场的情绪波动之外，以旁观者的身份观察价格走势，你将能够根据对你有利的信号做出进场和出场的决定。
与那些被情绪冲昏头脑的交易者相比，你将更具优势。当别人与趋势抗争时，你将跟随趋势赚钱。当别人亏损卖出时，你有信心在最恐惧的时刻买入。控制情绪，根据可量化的事实进行交易，你就能获利。
本书指出了导致恐慌性交易和失败的十四个方面，并提供了实用的练习，帮助你应对压力。通过管理自己的情绪，遵循自己的交易计划，在事与愿违时保持冷静，你将成为一个更好的交易者，一个冷静的交易者。
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从失败中学会止损 控制交易风险
#放下自我#
当我能够把自我需求与赚钱分开时，当我能够接受自己的错误时。以前，承认自己错了比失去金钱更让人难过。我曾经试图让事情发生。我想明白了，所以它不会错。当我成为赢家时，我说："我想明白了，但如果我错了，我就会离开这个鬼地方，因为我想省下钱，继续下一笔交易。秉持着"我的赢家永远在我前面"的理念，亏损也就不那么痛苦了。——马蒂·施瓦茨
自我可以是一种健康的东西，因为它为交易者提供了执行交易并取得成功所必需的自信心。健康的自我了解一个人的局限性，对自己的能力有一个现实的评估。拥有健康自我的交易者会认真对待自己的交易，但不会把自己看得太重。不幸的是，自我也可能是交易者必须面对的最具破坏性的东西，因为它厌恶风险和错误。
不健康的自我需要正确，因此对止损不屑一顾，对失败者紧紧抓住不放，而不是减少损失。永不失败的欲望让自我希望无论如何都要在外界面前表现出良好的形象。赚钱成了次要的，重要的是维持形象。有自我挑战的交易者倾向于交易过大的头寸，忽视风险管理。赚钱的欲望必须超越对具体交易正确性的需求。
交易时间越长，账户规模越大，控制自我就越重要。通常，交易者会在连败时认识到自己的自负。你如何应对连败，可以让你窥见未来的成功。自我管理与稳健的交易系统和风险管理承诺一样决定着成功与否。不受约束的自我会在你意识到受到什么打击之前毁掉你的账户。
通过使用交易系统和风险管理来控制你的自我，无论你感觉如何，都要遵循你的交易计划。花时间去了解是什么在激励你，尤其是在压力大的时候。
练习：自我是我们的重要组成部分。没有自我，我们不会做得很好。它让我们感到安全，帮助我们蓬勃发展。为了与自我保持健康的关系，我们必须给予自我应有的尊重，同时将其控制在个人和职业成功所必需的范围内。
在这个练习中，重点是通过对话与自我建立关系。承认你的自我是你强大而有用的一部分，但它也有一些自己可能没有意识到的局限性。你与自我的对话可能是这样的
我珍视我们之间的关系，我知道你是我生命中重要的一部分。我知道如果没有你，我很容易就会陷入危险之中，我也知道我需要你来帮助我识别安全威胁。但我也知道，在我的生活中，有些地方你并不完全了解。我保证我不会冒不必要的风险，但我希望你能试着相信，我们之间的关系不仅仅是避免风险和正确。我可能会犯错，但我犯错的初衷是好的，我会从中吸取教训。
发展与自我的关系，承认事情已经失控，并能够重新专注于你的交易计划、风险管理和强大的交易系统，这将为你带来交易优势。
#你的痛苦阈值#
那笔棉花交易几乎让我一蹶不振。就在那一刻，我说：'愚蠢先生，为什么要把所有的风险都赌在一笔交易上？为什么不把你的人生当作追求幸福而不是痛苦的过程呢？——保罗·都铎·琼斯
如果你想成为一名交易员，就必须管理好自己在精神、情感和财务上所承受的痛苦。好消息是，你可以通过决策过程控制自己的痛苦程度。重要的是要了解自己的极限是什么，这样才能知道自己能承受什么。你能承受多大的损失而不至于咆哮？市场要波动到什么程度才能让你彻夜难眠？你能承受日内交易的情绪起伏吗？
如果交易头寸大小合适，交易就会充满乐趣，但如果交易头寸过大，交易很快就会变成一场噩梦。你必须找到适合自己的交易类型。你需要寻找适合自己个性和压力承受能力的时间框架、交易工具、波动率、杠杆、速度和仓位大小。
如果你每天都在精神上、情绪上甚至身体上受到伤害，你就无法成为一名交易者。你的交易制度应该是一个保护你免受任何形式痛苦的过程。保证你不会成为一个不快乐的交易者的最好方法，就是花时间制定自己的交易哲学。应该对其进行充分的研究，包括回溯测试和图表研究，这样你才能知道风险和最坏的情况。最坏的情况应该是你能够应对的，而不是会给你带来压力的。
将风险限制在三笔交易内，并设置止损和调整头寸大小，这样，如果三笔交易都对你不利，你一天的总交易资本就会减少3%。根据市场环境的好坏，你可以选择持有一个、两个甚至没有未结头寸。你的首要任务是生存，盈利是第二位的。如果你的交易变得如此痛苦，以至于你放弃交易，那么你将赚不到钱。
精神崩溃的风险是对交易成功的真正威胁。你可以从经济损失中恢复过来，但很难从信心打击中恢复过来。当你早上坐在交易桌前，发现自己已经压力重重时，你就已经陷入困境了。通过小规模交易和保护你的资本来防止创伤性事件的发生。你最大的资产就是你的幸福，不惜一切代价保护它。
练习：这里有一份避免痛苦损失的方法清单。研究一下这份清单，然后添加你自己的、个性化的安全方法。
你需要交易小而有意义的头寸。
-不要与趋势作对。
-尊重你的第一个止损点。
-限制总风险。
-不要抱有侥幸心理，要果断出手。
-在你的舒适区交易。
-不要使用对你有压力的杠杆。
-不要交易你不了解的市场。
-如果市场压力过大，就转为现金交易。
-在连败期间减少交易量。
-听从你的交易计划。
你承受的痛苦越少，就越容易保持冷静，成为一名盈利的交易者。
第六篇完
下篇内容预告：
想一想你在交易中最容易犯的错误，你很可能试图通过提高技术技能来纠正这些错误，但它们依然存在，这是因为这些错误的真正根源不在于技术。
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