成功交易者心理之道——如何自觉遵守交易规则？|《交易计划》系列二十-市场参考-金十数据

成功交易者心理之道——如何自觉遵守交易规则？|《交易计划》系列二十

本文将揭开成功交易者养成自律能力的秘密。通过利用日记记录反思交易表现，找人帮助监督等方法，培养遵守计划的习惯。

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《交易非赌博：制定终极交易成功的游戏计划》一书作者马塞尔·林克谈过：

很多人认为交易是一种赌博，是的，这其中有风险，但一个准备充分的交易者，凭借扎实的游戏计划和纪律，可以学会不赌博地进行交易。

虽然我会展示我的交易实例并谈论技术分析，但这本书并不是要告诉你如何选择市场底部或为你提供优秀的交易系统，而是将重点放在如何成为一名更好的交易者上。在市场中获胜的关键在于制定计划，提前知道如何应对某些情况，这就是游戏计划的作用。交易不是简单的买入和卖出，而是要知道何时以及为何这样做。

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纪律的精神层面

在上一篇文章中，我提到了几种利用市场来帮助学习纪律的方法，但纪律来自于你的内心，你需要训练自己的心智来获得它。以下是一些关于如何从内心学习纪律的想法。

寻求心理医生的帮助

让不守纪律的人改过自新的最好办法可能就是寻求心理医生的帮助。通过一些咨询和催眠，你可能会变得自律。有很多治疗师会与交易者合作，让他们成为更好的交易者。我没有证据证明它有效，所以，如果你花了1.2万美元接受治疗后仍然无法交易，请不要对我生气。

保持头脑清醒

除了治疗方法外，我认为如果你在交易时头脑清醒，你就会更有纪律性。如果你不能将全部精力集中在交易上，你就很难做到自律。我知道去年我无法完全专注于交易，所以我必须改变我的交易方式，这样我才能专注于我正在做的事情。我有目前这种交易方式的纪律，但如果我更加积极，我的交易就会受到影响，因为我无法保持头脑清醒，无法集中精力、严守市场纪律、竭尽全力取得成功。也许接受心理治疗能帮你解决这个问题，还有以下几点。

控制情绪

在进入、监控或退出交易时，尽量控制住自己，不要让情绪占据主导地位。当交易出现意外或好于预期时，恐慌和兴奋会影响你的判断。在交易顺利或不顺利的日子里，你的情绪状态应该是一样的。这时，你需要向优秀的扑克玩家学习，无论输赢，他们都不会表现出任何情绪。盈利时不要幸灾乐祸，亏钱时也不要砸键盘。如果你不能控制自己的情绪，你就很难在做正确的事情时保持纪律性。

不要过于自信

虽然做交易员需要自信，但如果过于自信，就会陷入困境。一旦你过于自信，通常是在连胜或大胜之后，你就会认为自己是不可战胜的，从而放松警惕。一旦你这样做了，你就可能不再按照你的计划行事，而把更多的机会留给自己。你也可能会忽视你的资金管理规则，这可能会让你迅速受到伤害。过度自信也会让你变得懒惰。你可能不会制定游戏计划，也可能不会对系统进行回溯测试，因为你认为自己所做的一切都会奏效。在这一点上，你的纪律性就会受到影响，因为你的头脑会让你认为你不需要遵守每一条规则。

考虑点数，而不是金钱

如果你注意到了，我在本书中很少提到我在交易中赚了多少钱或亏了多少钱。我只提到了多少点数。一旦你开始考虑钱的问题，它就会左右你的想法，因为大笔的亏钱或盈利都会让你情绪高涨。但是，如果你只考虑赚了或亏了多少点，你就可以抑制情绪的高涨和低落，更容易集中精力进行正确的交易。

在亏损发生之前想象和感受亏损

我发现，在交易中保持纪律的一种方法就是为最坏的情况做好准备。我试着想象，如果我被止损，损失了我所冒的风险，我会是什么感觉。你需要事先对自己诚实；你能否承受损失而不改变态度？如果损失太大，你可能会在接近止损区时难以保持纪律，无法承受损失。但是，如果你能事先感受到这种痛苦，做好心理准备，并知道自己能够承受，那么当时机成熟时，你就更有可能坚持自己的计划。

把自己想象成专业人士

每做一个动作，都要像专业人士一样思考。不断问自己，职业选手会这样做吗？我的动作是不是很业余？当你把这个简单的任务应用到越来越多的情况中时，你的头脑就会开始以更专业的方式思考问题，做出更好、更规范的交易决策。

学会说"那又怎样？"

如果你很优秀，你也会亏钱，而且最多有一半时间是错的。你会过早地退出获胜的交易，你会退出亏损的交易，但却看到它们大幅反转，你会完全错过这里或那里的交易。如果你是一个优秀的交易者，那就别提了，如果你是一个平庸到糟糕的交易者。好吧，当负面的事情发生时，你需要把它们一扫而空，不要往心里去。只要你做的是高概率交易，并坚持你的计划，即使你错了或错过了什么也没关系。因此，要学会克服与失败相关的消极情绪，只说"那又怎样？" 如果没有成功，也不要失望。你的任务是以清醒的头脑进入下一笔交易，从头开始。你不能成为一个完美主义者，却期望成为一个伟大的交易者。棒球界最好的全垒打手也是三振出局最多的人。这是比赛的一部分，他们要学会坦然面对三振出局，并努力从中吸取经验教训，以便下次做出更好的反应。赛扬是棒球史上获胜场次最多的投手，也是史上失利场次最多的投手。他学会了从失利中解脱出来，找出失利的原因，然后在每次失利后重新投出两场胜利的比赛。这比因为某些事情不顺心就急于求成或恼羞成怒要好得多。顺其自然，否则你很容易在下一次交易中失去纪律。

不要害怕

恐惧会以多种方式杀死你。害怕亏损，害怕出错，害怕错过机会，害怕把钱留在桌子上，害怕放手，害怕吃亏。任何害怕交易的交易者都很难控制自己的情绪，因此也就没有正确交易的纪律。要想成为一名优秀的交易者，就必须克服恐惧。交易不适合懦弱或害怕的人，如果你是这样的人，你将很难坚持你的计划。你可以尝试的一个方法是，在现实生活中找到你害怕的东西，然后直面它。我害怕在公共场合说话，但一读完这本书，我就会努力去克服它，加入演讲会，参加一些研讨会，然后走出去去做。

保持记录

除了从精神方面培养纪律性，你还可以尝试通过监控自己来培养纪律性。我能想到的有几种方法可以做到这一点。最有效的方法是写日记，其他方法包括找人负责，或自己监督自己。

写日记

写日记有几种方法，第一种方法让我想起我父亲戒烟时的情景。他使用的一种方法是在他的抽烟包上用橡皮筋绑上一张纸。每次吸烟或有吸烟冲动时，他都会在纸上写下时间和原因。写这本小日记的目的是让他意识到自己抽烟太频繁，而且没有什么好的理由，通过这项恼人的任务，可以让他抽烟的间隔时间越来越长。他发现自己抽得比自己想象的要多，于是试着减少吸烟量。不幸的是，他尝试得太晚了，结果得了肺癌，在46岁的年龄去世了。在此之前，他只知道自己每天抽两包烟；他没有意识到自己有时每隔15到20分钟就点一次烟，一天中的大部分时间都在抽烟。后来，他意识到这有点太多了。只要花点时间在日记本上写下你为什么要做交易，以及你对交易的想法，就能帮助你遵守纪律，做出更好的交易。

日记可以帮助你看到交易中的一些其他方式看不到的东西。它可以帮助你了解你在遵守规则时的表现，以及你在忽视规则时的表现，或者你在持有不到两天时的表现与你在持有两天以上时的表现。许多交易者往往忽视交易日志的记录部分，但它确实很有帮助。顶级扑克玩家也经常这样做。他们会记录下自己是如何玩牌的，做对了什么或做错了什么；他们还会记录下自己的资金管理情况和对手的情况。在回顾的过程中，他们学会了如何更好地处理不同的情况，如何从赌博中解脱出来。这是一个非常宝贵的工具，不需要花很长时间去做，我强烈建议大家保留并回顾一个。

找人倾诉

这一点对我帮助很大。有时，当我变得有点鲁莽时，我会让朋友、同事或女朋友每天来检查我的交易。我把我的规则和参数告诉他们，并告诉他们，如果我违反了这些规则和参数，他们就真的会找我麻烦。我甚至允许他们在我错过止损点时退出交易。当你没有老板需要服从的时候，你可以为所欲为。但如果你害怕被解雇或被朋友责备，你可能会更努力地去做正确的事。对我来说，有时我需要帮助来控制我的过度交易和完全冒险的行为。当我开始为自己过度冒险而感到尴尬时，我就不再这么做了。

跳出自我，保持自我控制

我在另一本书中写到过这一点，但有一件事对我很有帮助，尤其是当我处于不利境地时，那就是让自己相信自己在俯视自己，从一个全新的角度分析交易。我相信自己是在给别人提供意见。当你处于一个位置时，你就会开始用这个位置思考问题。只有当你不带附加条件地看待它时，你才能做出理性的决定。有机会试试看，清除你头脑中对交易的既定想法，从头开始思考，就像你在寻找一个新的头寸。你可能会有意想不到的发现。

复盘

要始终保持专注并不容易。有很多时候，你的情绪会影响你的发挥，可能是在你赢的时候，也可能是在你输的时候。无论出于什么原因，你都可能决定不按计划行事，但这并不重要。重要的是，你必须尽你所能，坚持到底。这就是不断复习的作用所在。如果你有一个复盘计划，并且必须对每笔交易负责，那么当你开始偏离计划时，你就能控制住自己。一天结束时，你应该检查自己的所有行动，看看它们是否符合你的游戏计划。如果你偏离了计划，进行了不在计划内的交易，或在临时起意的水平退出，或交易了太多股票，那么你就没有遵守纪律。回顾自己的表现是了解自己是否遵守规则的好方法。我发现这是我所掌握的最有用的工具之一。

一天之后放松一下

交易绝对是一项日复一日、压力巨大的工作，在整天对着电脑、做出可能让你损失惨重的瞬间决定之后，学会放松自己非常重要。对我来说，在街区散步，然后小睡一会儿，这些都能很好地帮助我放松，和孩子们一起玩也是如此。我还会每天抽出至少一个小时弹钢琴或吉他，虽然我现在弹的更多的是"Twinkle, Twinkle Little Star"，而不是我喜欢的披头士和滚石，但这仍然是一个很好的放松方法。但不同的人有不同的放松方式。我认识几个人，他们每天做完交易后都会去健身房。我认识一些人，他们出去喝一杯。

最重要的是，要给自己减压，让自己享受一下。如果你总是太紧张，你可能难以保持专注，一旦发生这种情况，你就会失去纪律。学会想办法释放压力--去健身房、打网球、做拼图、弹吉他，只要找到你喜欢做的事情。你还应该学会在做得好的时候奖励自己，去吃一顿丰盛的晚餐，听一场有趣的音乐会，或者计划一个美好的假期。最后一点是，一旦市场收盘，你做完了功课，就应该放松。如果因为持仓过夜而无法放松，那就只能做日内交易。但无论如何，重要的是你要学会享受自己。

如果你希望成为一名成功的交易者，你就必须严于律己。当然，你需要拥有所有的交易工具、计划和策略，这些都是你需要严谨对待的。但是，仅凭这些并不能使你成为一名优秀的交易者。只有当你能够遵循这些计划和规则时，你才有希望持续赚钱。缺乏自信的交易者会对一些事情听之任之，冒太大的风险，从长远来看，他们很难成功。我与大家分享了一些有助于我遵守纪律的方法，也许你还能想到其他一些方法。

回顾我的交易是对我保持专注最有帮助的事情之一。我能够看到自己是如何坚持或偏离计划的。我做得越多，就越能学会遵守规则。在回顾自己的交易之前，你可能根本不知道自己偏离了计划。回顾对我的帮助还在于，它能让我对为什么要进行交易保持记忆犹新，这反过来又能让我更加专注于交易，因为它离我进行交易的时间越远。这和玩牌对我的帮助最大。也许你还会发现其他对你有帮助的东西，但不管是什么，都要加强你的纪律性，你会需要它的。

第二十篇完